БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.

Примітки: Актив.
На балансi товариства нематерiальнi активи облiковуються по первiснiй вартостi, зменшенiй на суму зносу. Нематерiальнi активи - це права на користування комп'ютерними програмами на загальну суму 220 тис. грн. Термiн корисної експлуатацiї нематерiальних активiв встановлено 5 рокiв. Знос нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом i складає 100%.
Незавершене будiвництво вiдображає суму iнвестицiй, вкладених у незавершене будiвництво (включаючи устаткування для монтажу), що здiйснюється для власних потреб товариства, а також авансовi платежi для фiнансування такого будiвництва. Балансова вартiсть незавершеного будiвництва дорiвнює сумi фактично здiйснених витрат, пов'язаних з будiвництвом iлонакопичувальника, i складає на кiнець року суму 666 тис. грн. За рiк по капiтальному будiвництву були проведенi проектнi роботи на суму 45 тис.грн.
Товариство здiйснювало надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонти основних засобiв вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". На протязi звiтного року до складу основних засобiв зараховувались об'єкти з очiкуваним термiном експлуатацiї бiльше року. Початкова оцiнка об'єктiв здiйснювалась по iсторичнiй собiвартостi (вартостi придбання або створення). Очiкуваний термiн корисного використання об'єктiв, що вводились в експлуатацiю в 2005р., встановлювався i фiксувався в акти вводу об'єкта в експлуатацiю.
Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду склала суму 23379 тис. грн., знос - 37089 тис. грн. За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 3643 тис. грн. у т.ч.:
придбання становить 2212 тис.грн., полiпшення ( модернiзацiя, дообладнення)-1431 тис.грн. Вибуло основних засобiв за рiк первiсною вартiстю 1010 тис. грн. У заставi основних засобiв немає. Переданi в оперативну оренду:
- будинки споруди- первiсною вартiстю 35тис.грн.
- транспортнi засоби - 266 тис.грн.
Амортизацiя основних засобiв нараховується податковим методом. Iндексацiя основних засобiв у звiтному роцi не проводилась. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих засобiв складає 3236 тис. грн.
Довгострокових фiнансових iнвестицiй товариство не має. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
Вiдстроченi податковi активи складають суму 5 тис. грн. - це сума податку на прибуток, що пiдлягає вiдшкодуванню в наступних податкових перiодах.
Товариством прийнята постiйна система урахування запасiв. Запаси облiковуються за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Для визначення собiвартостi вибуття запасiв передбачено використання методу середньозваженої собiвартостi.
На кiнець року товариство мало запаси на суму 2234тис. грн., а саме:
- сировина i матерiали - 684 тис. грн.;
- паливо - 328 тис. грн.;
- тара i тарнi матерiали - 5 тис. грн.;
- будiвельнi матерiали - 31 тис. грн.;
- запаснi частини - 1162 тис. грн.;
- МШП - 24 тис. грн.;
Товари у товариства складають 9848 тис. грн.
" Векселi одержанi" складають на кiнець року 11 тис.грн. (ДП "Експ-анал. центр сод. техн. пер.").
На кiнець звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становила 14632 тис. грн., у тому числi:
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 7328 тис. грн. (концентрат, матерiали, послуги);
- ДП "Компанiя ФПС Україна"- 239 тис. грн. (послуги);
- ПП "Вуглеобладнання"- 5117 тис. грн. (матерiали);
- ТОВ "Iсiда" - 1356 тис. грн. (вуг.продукцiя);
- ТОВ "Пром Альянс "Схiд-Захiд" - 382 тис.грн. (вуг.продукцiя);
- ТОВ ПТГ "Квант" - 114 тис.грн.(вуг.продукцiя);
- iншi (7 шт.) - 96 тис. грн.
Товариство резерв сумнiвних боргiв не створювало.
За строками непогашення дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного року розподiляється: до 3 мiс. - 14026 тис. грн.; вiд 3-х до 6 мiс. - 452 тис. грн.; вiд 6 до 12 мiсяцiв - 121 тис. грн.; понад 12 мiс. - 33 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками включає до себе:
- за виданими авансами - 6132 тис. грн. (передплата за матерiали, вугiлля, послуги);
- Укрзалiзниця - 24 тис. грн.;
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 5105 тис. грн.;
- ВАТ "ЦОФ "Колосникiвська" - 1000 тис. грн.;
- iншi (3) - 3 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть у сумi 7709 тис. грн.:
- ДВАТ "ЦЗФ "Дзержинська" - 5000 тис. грн. (послуги);
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 2505 тис. грн. (штраф НПП, векскль);
- ДП "ДУСС" - 46 тис. грн. (претензiя);
- iншi (9) - 158 тис. грн.
Залишок коштiв на рахунку на кiнець року 27 тис. грн. у нацiональнiй валютi. Iншi оборотнi активи складають 1 тис. грн. (податковi розрахунки). Витрати майбутнiх перiодiв у сумi 2 тис. грн. - витрати на передплату перiодичних видань.

ПАСИВ.
На кiнець звiтного перiоду власний капiтал товариства становить 33617 тис. грн., а саме:
- статутний капiтал - 20777 тис. грн.. розподiлений на 83107680 простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 0.25 тис. грн. (на протязi року статутний капiтал не змiнювався, додаткового випуску акцiй не було);
- iнший додатковий капiтал - 3069 тис. грн. (фонд дооцiнки необоротних активiв (3064 тис. грн.), фонд безоплатно отриманих активiв (5 тис. грн.));
- нерозподiлений прибуток - 9771 тис. грн.
Резервний капiтал не створювався. Вилученого i неоплаченого капiталiв немає.
Товариство на протязi року не користувалося позиковими коштами. Довгострокових i вiдстрочених зобов'язань немає на кiнець року.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становила на кiнець року 21756 тис. грн., а саме:
- ТОВ "Промисловий Альянс "Схiд-Захiд" - 10181 тис. грн. (матерiали);
- ТОВ "Уголь-Сервис" - 603 тис. грн. (матерiали);
- ТОВ "Iсiда" - 8739 тис. грн. (матерiали);
- КП "Донвуглевторресурси" - 662 тис. грн. (послуги);
- iншi - 1571 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками включають до себе:
- з одержаних авансiв - 4 тис. грн.;
- з бюджетом - 684 тис. грн., а саме:
- податок на прибуток - 345 тис. грн.;
- податок на землю - 15 тис. грн.;
- прибутковий податок - 67 тис. грн.;
- плата за воду - 49 тис. грн.;
- комунальний податок - 4 тис. грн.;
- забруднення навколишнього середовища - 146 тис. грн.;
- ПДВ - 58 тис. грн.;
- з позабюджетних платежiв - 89 тис. грн.;
- зi страхування - 207 тис. грн.;
- iз внутрiшнiх розрахункiв - 19 тис.грн.
- з оплати працi - 487 тис. грн. (за грудень 2005 р.);
Iншi поточнi зобов'язання у сумi 7394 тис. грн.:
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 5367 тис. грн. (дог. уступки, векселя);
- ТОВ "Форейтор" - 1900 тис.грн.(векселя);
- з податкових розрахункiв-97 тис.грн.
- iншi дрiбнi (12) - 30 тис. грн.

Керівник: Тарасенко Володимир Петрович
Головний бухгалтер: Ганiєва Катерина Iллiвна