| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська" |
| Код за ЄДРПОУ | 00176451 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2007 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська" | за ЄДРПОУ | 00176451 |
| Територія | Донецька область | за КОАТУУ | 1413536100 |
| Форма власності | ПРИВАТНА | за КФВ | 10 |
| Орган державного управління | АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇ | за СПОДУ | 6024 |
| Галузь (вид діяльності) | ЗБАГАЧЕННЯ ВУГIЛЛЯ | за ЗКГНГ | 11320 |
| Вид єкономічної діяльності | АГЛОМЕРАЦIЯ КАМ'ЯНОГО ВУГIЛЛЯ | за КВЕД | 10.10.3 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | 86111, Донецька область, д/н, м. Макiївка, вул. Я. КУПАЛА1 |
БАЛАНС
на 31 грудня 2006 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 4.0 | 0.800 |
| первісна вартість | 011 | 7.0 | 6.600 |
| накопичена амортизація | 012 | 3.0 | 5.800 |
| Незавершене будівництво | 020 | 1816.0 | 2833.700 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 7285.0 | 7048.200 |
| первісна вартість | 031 | 20693.0 | 21437.600 |
| знос | 032 | 13408.0 | 14389.400 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 080 | 9105.0 | 9882.700 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 1145.0 | 1378.100 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
| незавершене виробництво | 120 | 0.0 | 0.0 |
| готова продукція | 130 | 273.0 | 0.0 |
| товари | 140 | 6153.0 | 12433.100 |
| Векселі одержані | 150 | 98.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 7980.0 | 1891.300 |
| первісна вартість | 161 | 7980.0 | 1891.300 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 0.0 | 0.0 |
| за виданими авансами | 180 | 2750.0 | 737.500 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0.0 | 0.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 12.100 | 267.900 |
| в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 1.0 | 1.0 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 18412.100 | 16708.900 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 3.0 | 6.300 |
| БАЛАНС | 280 | 27520.100 | 26597.900 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 920.0 | 920.0 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 5146.0 | 5146.0 |
| Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 3163.300 | 3198.300 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 380 | 9229.300 | 9264.300 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
| 415 | 0.0 | 0.0 | |
| 416 | 0.0 | 0.0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІII | 480 | 0.0 | 0.0 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі видані | 520 | 656.0 | 29.300 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 16286.0 | 15901.700 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 0.0 | 0.0 |
| з бюджетом | 550 | 275.0 | 536.800 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 |
| зі страхування | 570 | 160.0 | 203.700 |
| з оплати праці | 580 | 357.0 | 406.100 |
| з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 556.800 | 256.0 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 18290.800 | 17333.600 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 640 | 27520.100 | 26597.900 |
Примітки: Актив.
Нематерiальнi активи (програмне забезпечення)(строк використання 5 рокiв) станом на кiнець звiтного року склали первiсну вартiсть 6.6 тис.грн., накопичена амортизацiя - 5.8 тис.грн. При нарахуваннi зносу використовується прямолiнiйний метод.
Облiк основних засобiв ведеться згiдно П(С)БО 7 за групами. Залишкова вартiсть - 7048.2 тис. грн., знос - 14389.4 тис. грн. У заставi основних засобiв немає. Надiйшло основних засобiв за рiк на суму 748.6 тис. грн. Вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 4 тис. грн., знос - 100% (списано). Iндексацiя основних засобiв у звiтному роцi не проводилась. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв 4950 тис. грн. Амортизацiя нараховується податковим методом. Первiсна вартiсть основних засобiв, якi взятi в операцiйну оренду, складає 49 тис.грн.
Незавершене будiвництво породного вiдвалу та мулонакопичувача на кiнець року складає 2833.7 тис.грн.
Довгострокових фiнансових iнвестицiй товариство не має. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
Товариством прийнята постiйна система урахування запасiв. Придбанi запаси зараховуються на баланс по їхнiй фактичнiй собiвартостi, що визначається виходячи з витрат на їхнє придбання При вiдпустцi запасiв у виробництво, iнше вибуття оцiнка їх здiйснюється по методу середньозваженої собiвартостi. При вiдпустцi товарiв в реалiзацiю - методом цiни продажу.
На кiнець року товариство мало виробничi запаси на суму 1378.1 тис. грн., а саме:
- сировина i матерiали - 426.8 тис.грн.
- паливо - 181.4 тис.грн.
- тара i тарнi матерiали - 3.2 тис.грн.
- запаснi частини - 758.7 тис. грн.;
- малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 8,0 тис.грн..
Товари складають 12433.1 тис. грн.
Векселi на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зменшилась на кiнець року i становила 1891.3 тис. грн., у тому числi:
- ТОВ "Iсiда" - 23.3 тис. грн.;
- ВАТ "ЦЗФ "Колосникiвська" - 815.5 тис. грн.;
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 358.9 тис.грн.;
- ТОВ "Альфа Схiд Трейдiнг" - 135.6 тис. грн.;
- ТОВ "Весткоел" - 160.7 тис. грн.;
- ТОВ "Техкорпорацiя Союз" - 211.2 тис. грн.;
- iншi дрiбнi(15) - 186.1 тис.грн
Товариство резерв сумнiвних боргiв не створювало.
За строками непогашення дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду розподiляється: до 3-х мiс. - 953.1 тис. грн.; вiд 3 до 6 мiс. - 100.9 тис. грн.; вiд 6 до 12 мiс. - 837.3 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками по виданним авансам складає 737.5 тис.грн. Найбiльша заборгованiсть:
- ТОВ "Ведiус" - 300 тис. грн.
- "ЦЗФ "Колосникiвстька" - 400 тис. грн.;
- iншi - 37.5 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
Грошових коштiв товариство мало на кiнець звiтного перiоду у розмiрi 267.9 тис.грн. - на поточному рахунку у банку.
Iншi оборотнi активи у сумi 1 тис. грн. - це розрахунки по фонду Чорнобиля.
Витрати майбутнiх перiодiв у сумi 6.3 тис. грн. - передплата на перiодичнi видання.
Пасив.
Власний капiтал товариства на кiнець року становив 9264.3 тис. грн., а саме:
- статутний капiтал - 920 тис. грн., розподiлений на 3679788 простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 0.25 грн.;
- iнший додатковий капiтал, який утворився вiд дооцiнки активiв - 5146.0 тис. грн.;
- резервний капiтал не створенний;
- нерозподiленний прибуток - 3198.3 тис. грн., у тому числi:
- за минулi роки - 3163.3 тис. грн.;
- за звiтний перiод - 35.1 тис. грн.
Неоплаченого i вилученого капiталiв товариство не має.
Вiдсутня заборгованiсть по довгостроковим кредитам банкiв.
На кiнець року вартiсть виданих векселiв зменшилась до суми 29.3 тис. грн. (ТОВ "Уголь-сервiс" - 26.8 тис. грн.; ПП "Донецька торгiвельна компанiя" - 2.5 тис. грн.).
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становила на кiнець року 15901.7 тис.грн., у тому числi:
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 12359.3 тис. грн.;
- НП "Донвуглевторресурси" - 252.2 тис. грн.;
- МПП IПКФ "Мас-Рrо" - 334.8 тис. грн.;
- ЗАТ "Донбасекскавацiя" - 220.1 тис. грн.;
- ТОВ "Ведiус" - 300 тис. грн.;
- "Полтимекс Континенталь" - 1968 тис. грн.;
- КП по переробцi вiдходiв виробництва - 102 тис. грн.;
- iншi дрiбнi - 365.3 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками включають до себе:
- з бюджетом - 536.8 тис. грн., а саме:
- податок на доходи працiвникiв - 64.1 тис. грн.;
- податок на землю - 12 тис. грн.;
- комунальний податок - 1.4 тис. грн.;
- податок на воду - 7.5 тис. грн.;
- податок на прибуток - 195.2 тис. грн.;
- за забруднення середовища - 137.1 тис. грн.;
- ПДВ - 119.5 тис. грн.;
- зi страхування - 203.7 тис. грн.;
- з оплати працi - 406.1 тис. грн.(грудень 2006р.).
Iншi поточнi зобов'язання у сумi 256 тис. грн. включають до себе:
- фонд iнвалидiв за нестворення робочих мiсць для iнвалидiв - 198.5 тис. грн.;
- вiдрахування iз зарплати - 51.6 тис.грн.;
- податковий кредит - 5.9 тис. грн.
Керівник: Логачов Андрiй Глебович
Головний бухгалтер: Горбань Наталiя Миколаївна