| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська" |
| Код за ЄДРПОУ | 00176451 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська" | за ЄДРПОУ | 00176451 |
| Територія | Донецька область | за КОАТУУ | 1413536100 |
| Форма власності | ПРИВАТНА | за КФВ | 10 |
| Орган державного управління | АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇ | за СПОДУ | 6024 |
| Галузь (вид діяльності) | ЗБАГАЧЕННЯ ВУГIЛЛЯ | за ЗКГНГ | 11320 |
| Вид єкономічної діяльності | АГЛОМЕРАЦIЯ КАМ'ЯНОГО ВУГIЛЛЯ | за КВЕД | 10.10.3 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | 86111, Донецька область, д/н, м. Макiївка, вул. Я. КУПАЛА1 |
БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 5.0 | 4.0 |
| первісна вартість | 011 | 7.0 | 7.0 |
| накопичена амортизація | 012 | 2.0 | 3.0 |
| Незавершене будівництво | 020 | 766.0 | 1816.0 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 7559.0 | 7285.0 |
| первісна вартість | 031 | 20750.0 | 20693.0 |
| знос | 032 | 13191.0 | 13408.0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 080 | 8330.0 | 9105.0 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 917.0 | 1145.0 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
| незавершене виробництво | 120 | 0.0 | 0.0 |
| готова продукція | 130 | 0.0 | 273.0 |
| товари | 140 | 6377.0 | 6153.0 |
| Векселі одержані | 150 | 5.0 | 98.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 6976.0 | 7980.0 |
| первісна вартість | 161 | 6976.0 | 7980.0 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 446.0 | 0.0 |
| за виданими авансами | 180 | 2290.0 | 2750.0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 100.0 | 0.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 32.0 | 12.0 |
| в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 1.0 | 1.0 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 17144.0 | 18412.0 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 5.0 | 3.0 |
| БАЛАНС | 280 | 25479.0 | 27520.0 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 920.0 | 920.0 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 5146.0 | 5146.0 |
| Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 3156.0 | 3163.0 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 380 | 9222.0 | 9229.0 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
| 415 | 0.0 | 0.0 | |
| 416 | 0.0 | 0.0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 49.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІII | 480 | 49.0 | 0.0 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі видані | 520 | 4777.0 | 656.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 10123.0 | 16286.0 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 382.0 | 0.0 |
| з бюджетом | 550 | 168.0 | 275.0 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 |
| зі страхування | 570 | 119.0 | 160.0 |
| з оплати праці | 580 | 253.0 | 357.0 |
| з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 386.0 | 557.0 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 16208.0 | 18291.0 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 640 | 25479.0 | 27520.0 |
Примітки: Актив.
Нематерiальнi активи (програмне забезпечення)(строк використання 5 рокiв) станом на кiнець звiтного року склали первiсну вартiсть 7,0 тис.грн., накопичена амортизацiя - 3,0 тис.грн. При нарахуваннi зносу використовується прямолiнiйний метод.
Облiк основних засобiв ведеться згiдно П(С)БО 7 за групами. Залишкова вартiсть - 7285 тис. грн., знос - 13408 тис. грн. У заставi основних засобiв немає. Надiйшло основних засобiв за рiк на суму 775 тис. грн. Вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 832 тис. грн. (переведено у товари). Iндексацiя основних засобiв у звiтному роцi не проводилась. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв 3904 тис. грн. Амортизацiя нараховується податковим методом. Первiсна вартiсть О.З., що взятi в операцiйну оренду i враховуються на забалансовому рахунку 01 "Орендованi необоротнi активи" складає 187 тис.грн.,знос- 45 тис.грн.
Незавершене будiвництво породного вiдвалу та мулонакопичувача на кiнець року складає 1816 тис.грн.
Довгострокових фiнансових iнвестицiй товариство не має. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
Товариством прийнята постiйна система урахування запасiв. Придбанi запаси зараховуються на баланс по їхнiй фактичнiй собiвартостi, що визначається виходячи з витрат на їхнє придбання При вiдпустцi запасiв у виробництво, iнше вибуття оцiнка їх здiйснюється по методу середньозваженої собiвартостi. При вiдпустцi товарiв в реалiзацiю - методом цiни продажу.
На кiнець року товариство мало виробничi запаси на суму 1145 тис. грн., а саме:
- сировина i матерiали - 410,0 тис.грн.
- паливо - 165,0 тис.грн.
- тара i тарнi матерiали - 1,0 тис.грн.
- запаснi частини - 563 тис. грн.;
- малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 6,0 тис.грн.;
- готова продукцiя - 273 тис.грн.;
Товари складають 6153 тис. грн.
Векселi одержанi на кiнець звiтного перiоду складають 98 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становила 7980 тис. грн., у тому числi:
- ТОВ "Iсiда" - 1440 тис. грн.;
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 4683 тис.грн.;
- ТОВ ПТГ "Квант" - 1386 тис.грн.;
- ДВАТ "Ш-та iм. Ленiна" - 74 тис. грн.;
- Концерн "Трион" - 25 тис. грн.;
- "Ш-та "Северна" - 50 тис. грн.;
- ТОВ "Союз Iндустрiя" - 34 тис. грн.;
- iншi дрiбнi(15)-288тис.грн
Товариство резерв сумнiвних боргiв не створювало.
За строками непогашення дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду розподiляється: до 3-х мiс. - 2616 тис. грн.; вiд 3 до 6 мiс. - 1453 тис. грн.; вiд 6 до 12 мiс. - 3911 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками по виданним авансам складає 2750 тис.грн. Найбiльша заборгованiсть:
- ПТУ Макiївпогрузтранс - 2271 тис. грн.;
- "ЦЗФ "Колосникiвстька" - 400 тис. грн.;
- iншi - 79 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає суму 100 тис. грн. - ТОВ "Енергоiмпекс" за послуги по випробуванню.
Грошових коштiв товариство мало на кiнець звiтного перiоду у розмiрi 12 тис.грн. - на поточному рахунку у банку.
Iншi оборотнi активи у сумi 1 тис. грн. - це розрахунки по фонду Чорнобиля.
Витрати майбутнiх перiодiв у сумi 3 тис. грн. - передплата на перiодичнi видання.
Пасив.
Власний капiтал товариства на кiнець року становив 9229,0 тис. грн., а саме:
- статутний капiтал - 920,0 тис. грн., розподiлений на 3679788 простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 0.25 грн.;
- iнший додатковий капiтал, який утворився вiд дооцiнки активiв - 5146 тис. грн.;
- резервний капiтал не створенний;
- нерозподiленний прибуток - 3163 тис. грн., у тому числi:
- за минулi роки 3156 тис. грн.;
- за звiтний перiод 7 тис. грн.
Неоплаченого i вилученого капiталiв товариство не має.
Вiдсутня заборгованiсть по довгостроковим кредитам банкiв.
Протягом звiтного перiоду вiдстрочена заборгованiсть по податку на прибуток у сумi 49тис.грн. була погашена.
На кiнець року вартiсть виданих векселiв склала 656 тис. грн. (ТОВ "ПромАльянс "Схiд-Захiд").
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становила на кiнець року 16286,0 тис.грн., у тому числi:
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 10389 тис. грн.;
- НП "Донвуглевторресурси" - 402 тис. грн.;
- ЗАТ "Донбасекскавацiя" - 310 тис. грн.;
- ТОВ "Енергоiнвест" - 58 тис. грн.;
- "Полтимекс Континенталь" - 1968 тис. грн.4
- ТОВ "ПромАльянс "Схiд-Захiд" - 1617 тис. грн.;
- ТОВ "Iсiда" - 1440 тис. грн.;
- КП по переробцi вiдходiв виробництва - 102 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками включають до себе:
- з бюджетом - 275 тис. грн.;
- податок на доходи працiвникiв - 52 тис. грн.;
- податок на землю - 13 тис. грн.;
- комунальний податок - 1 тис. грн.;
- податок на воду - 11 тис. грн.;
- податок на прибуток - 111 тис. грн.;
- за забруднення середовища - 42 тис. грн.;
- ПДВ - 45 тис. грн.;
- зi страхування - 160 тис. грн.;
- з оплати працi - 357 тис. грн.(грудень 2005р.).
Iншi поточнi зобов'язання у сумi 557 тис. грн. включають до себе:
- фонд iнвалидiв за нестворення робочих мiсць для iнвалидiв - 166 тис. грн.;
- вiдрахування iз зарплати - 19 тис.грн.;
- податковий кредит - 372 тис. грн.
Керівник: Логачов Андрiй Глебович
Головний бухгалтер: Горбань Наталiя Миколаївна