| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Шахта Комунiст" Дочiрнє пiдприємство Державної холдингової компанiї "Жовтеньвугiлля" |
| Код за ЄДРПОУ | 00176035 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 31993.500 | 28571.000 | 0.000 | 0.000 | 31993.500 | 28571.000 |
| - будівлі та споруди | 16734.400 | 16855.000 | 0.000 | 0.000 | 16734.400 | 16855.000 |
| - машини та обладнання | 13892.200 | 10641.000 | 0.000 | 0.000 | 13892.200 | 10641.000 |
| - транспортні засоби | 1361.000 | 1057.000 | 0.000 | 0.000 | 1361.000 | 1057.000 |
| - інші | 5.900 | 18.000 | 0.000 | 0.000 | 5.900 | 18.000 |
| 2. Невиробничого призначення: | 513.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 513.500 | 0.000 |
| - будівлі та споруди | 484.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 484.600 | 0.000 |
| - машини та обладнання | 28.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28.800 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
| Усього | 32507.000 | 28571.000 | 0.000 | 0.000 | 32507.000 | 28571.000 |
| Пояснення | Коефiцiєнти зносу по групам основних засобiв: " будинки та споруди 60.2 %; " машини та обладнання 57.0 %; " транспортнi засоби 61.7 %; " iншi основнi засоби 58.6 % Коефiцiєнти використання основних засобiв: " будинки та споруди 45,8 %; " машини та обладнання 36.5,4 %; " транспортнi засоби 68,7 %; " iншi основнi засоби 70,9 % Активи на пiдприємствi згрупованi по загальноприйнятим признакам: оборонi та необоротнi. Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи грунтуються на вимогах П(С)БО 7 "Основнi засоби". Основнi засоби вiдображенi в бухгалтерському облiку по фактичним витратам на їх придбання, доставку, установку, спорудження та виготовлення, з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок, якi були проведенi згiдно з рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України в зв'язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року. Зменьшення балансової вартостi на суму iндексацiй не проводилося. Iндексацiя балансової вартостi основних засобiв у 2004 роцi не проводилась. Встановлена наявнiсть основних засобiв (за результатами рiчної iнвентарiзацiї, яка проводилась згiдно до Наказу по пiдприємству 499 вiд 23.09.2004 р.), достовiрнiсть їх оцiнки, вiдповiднiсть критерiям визнання за П(С)БО 7 "Основнi засоби". У бухгалтерському облiку товариства нарахування амортизацiї проводилося з застосуванням прямолiнейного та виробничого методу. Надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя та iнше вибуття, iнвентарiзацiя, ремонт, модернiзацiя та переоцiнка основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до критерiїв П(С)БО 7 "Основнi засоби". На пiдприємствi нема орендованих та зданих в оренду основних засобiв. Основних засобiв, переданих в оперативну оренду на звiтну дату товариство не має. Основних засобiв, оформлених у заставу не має. Залишкова вартiсть основних засобiв , вилучених у звiтному перiодi задля продажу становить 12,0 тис. грн. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв (малоцiнних необоротнiх матерiальних активiв) дорiвнює 4 212,0 тис. грн. Вартiсть основних засоб, що взятi в операцiйну оренду дорiвнює 184,0 тис. грн. Ступiнь зносу основних фондiв за станом на 31.12.2004 р. склала : - Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 60 % - Машини та обладнання - 57 % - Транспортнi засоби - 61 % - Iнструменти, прилади, iнвентар 58 % - Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 100 % Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним синтетичного рахунку 10 i складають на 31.12.2004 р. 69 834 тис. грн. Облiк нематерiальних активiв ведеться згiдно до методологiчних засад формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про нематерiальнi активи, якi визначенi П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Придбаний або отриманий нематерiальний актив вiдображається на балансi, якщо iснує iмовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартiсть може бути достовiрно визначена. ВАТ "Шахта "Комунiст" є власником нематерiальних активiв у виглядi комп'ютерних програм на суму 5,0 тис. грн. У 2004 роцi вибуття нематерiальних активiв не було. Данi аналiтичного облiку нематерiальних активiв вiдповiдають даним синтетичного рахунку 12 i складають на 31.12.2004 р. 5,0 тис.грн., знос - 4,0 тис. грн. Для амортизацiї нематерiальних активiв в бухгалтерському i податковому облiку застосовується прямолiнiйний метод, термiн чкого встановлюється виходячи з термiну корисного використання (але не перевищує 10 рокiв). Розкриття iнформацiї у примiтках до Фiнансових звiтiв про основнi засоби та нематерiальнi активи перевiрено. | |||||
Інформація про зобов'язання емітента
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (% річних) | Дата погашення |
| Кредити банку, у тому чіслі: | X | 680.000 | X | X |
| Короткостроковий кредит банку | 04.10.2001 | 680.000 | 19.000 | 29.05.2004 |
| Примітки: д/н
| ||||
| Зобов'язання за цінними паперами, у тому чіслі: | X | 0.000 | X | X |
| д/н | 0.000 | 0.000 | ||
| Примітки: д/н
| ||||
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0.000 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| д/н | 0.000 | X | ||
| Примітки: д/н
| ||||
| Податкові зобов'язання | X | 1263.000 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.000 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 38567.000 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 40510.000 | X | X |
Примітки: За даними балансу на 31.12.2004 р. ВАТ "Шахта "КОМУНIСТ" має довгостроковi зобов'язання, представленi у виглядi вiдстроченої податкової заборгованостi по податку на прибуток в сумi - 4857 тис. грн..
Станом на 31.12.2004 р. за даними синтетичного рахунку 55 "Iншi довгостроковi зобов'язання" складають 2022 тис. грн. та складаються з заборгованностi перед Iнновацiйним фондом у розмiрi 322 тис. грн.. Протягом 2004 року Замовником дана заборгованность не погашалася. Розмiр iнших довгострокових зобов'язаннь у звiтному роцi зрiс на 1700 тис. грн. за рахунок виникнення заборгованностi по бюджетнiй позичцi на погашення заборгованностi по заротнiй платi.
Iноземнi iнвестицiї для розширення виробничої дiяльностi не залучалися.
Протягом 2004 р. залучалися кошти у видi короткострокового кредиту банку з метою виплати заробiтної плати . Станом на 31.12.2004 р. залишок короткострокового кредиту банку становить 680 тис. грн.
Поточнi зобов'язання включають кредиторську заборгованiсть за товари, работи та послуги, яка по результатам дiяльностi за 2004 р. складає 29 297 тис. грн., що на 23,2 % нижче аналогiчного показника за попереднiй перiод.
Основнi суми кредиторської заборгованостi представленi .
(тис. грн..)
Кредитор Сума заборгованостi
ГП Уголь України 805
Октябрьвуглепоставка 2625
УМТС "Шахтарськантрацит" 95
УПТС ГП "ША" 106
УМДР ГШО ГП "ША" 300
Ш/у iм. 60-рiччя ВОСР 324
ш Жданiвська 243
ШСУ ГП "ША" 509
Автобаза ГП "ША" 256
Донбасшахтострой 148
ПТУ Макiївпогрузтранс 1409
"Енергоуправление" 7207
Автобаза ГП "ЖВ" 328
Сбутпоставка 5761
Лисiчанський рез-технiчний завод 562
ДФ ДП "Укренерговуголь" 3495
Макру ГПП Укрпромводчермет 131
Харцизський горводоканал 279
ПП "Ремстрой" 776
ТОВ "Iсток" 159
ТОВ "Iрбiс БС" 274
ДП "Горняк" 130
ТОВ "Ремвуглестрой" 1970
По векселях виданих зоборгованостi по кiнець року товариство не має.
Сума заборгованостi по поточним зобов'язанням за розрахунками на 31.12.2004 р. склала:
(тис. грн)
Кредитор Сума заборгованiстi
Одержанi аванси, у тому числi : 28
ПП Ремстрой 3,0
ЦОФ "Донецька" 17
ВАТ "Укрвуглетелеком" 1
МПП "Будiвельник" 5
ВАТ "Преобразователь" 1
Укрконтракт ЛТД 1
Бюджет, у тому числi : 1 263
пенi 551
прибутковий податок 176
екологiя 94
геологорозвiдка 56
податок на землю 112
недра 5
ПДВ 267
Податок на транспорт 2
Позабюджетнi платежi, у тому числi : 230
iнновацiйний фонд 230
Зi страхування, у тому числi : 484
Соцстрах по тимчасовiй непрацездатностi 46
Пенсiйний фонд 342
Фонд безробiття 14
Фонд несчастного випадку на виробництвi 82
З оплати працi 1 194
Iншi , у тому числi: 455
Розрахунки з пiдзвiтними особами 11
профком 5
штрафи 259
страхування 3
Фонд iнвалiдiв 137
Iсполнительнi листи 12
Регреснi iски 2
Фiнансова допомога 15
Розрахунки по утриманням 11