| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Горлiвський машинобудiвний завод "Унiверсал" |
| Код за ЄДРПОУ | 00174616 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 1328.300 | 1302.800 | 0.000 | 0.000 | 1328.300 | 1302.800 |
| - будівлі та споруди | 1249.800 | 1211.300 | 0.000 | 0.000 | 1249.800 | 1211.300 |
| - машини та обладнання | 67.900 | 82.300 | 0.000 | 0.000 | 67.900 | 82.300 |
| - транспортні засоби | 5.800 | 5.600 | 0.000 | 0.000 | 5.800 | 5.600 |
| - інші | 4.800 | 3.600 | 0.000 | 0.000 | 4.800 | 3.600 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 1328.300 | 1302.800 | 0.000 | 0.000 | 1328.300 | 1302.800 |
| Пояснення | Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться по групах. У балансi основнi засоби вiдображенi по первiснiй вартостi.Всi основнi засоби мають виробниче призначення. На кiнець року вона складає суму 3582,0 тис.грн., у тому числi: - будiвлi та споруди - 2461,3 тис.грн.; - машини та обладнання - 1011,4 тис.грн.; - транспортнi засоби - 63,9 тис.грн.; - iншi - 45,4 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2005 р. становить 1302,8 тис.грн., у тому числi: - будiвлi та споруди - 1211,3 тис.грн.; - машини та обладнання - 82,3 тис.грн.; - транспортнi засоби - 5,6 тис.грн.; - iншi - 3,6 тис.грн. Ступень використання основних засобiв - 100 %. Ступень зношеностi основних засобiв, у тому числi: - будiвлi та споруди - 51 %; - машини та обладнання - 92 %; - транспортнi засоби - 92 %; - iншi - 92 %. Протягом 2005 року балансову вартiсть основних засобiв було збiльшено на суму 36,3 тис. грн. шляхом: - придбання обладнання на суму 12,6 тис.грн.; - самостiйного виготовлення консольно- поворотних кранiв на суму 14,0 тис.грн.; - придбання малоцiнних необоротних матерiальних активiв - 8,3 тис. грн.; - ввода в експлуатацiю насоса вартiстю 1,4 тис. грн., який на початолк року облiковувався у складi капiтальних iнвестицiй. Вибуття основних засобiв представлено списанням у виробництво малоцiнних необоротних матерiальних активiв на суму 8,3 тис. грн. За звiтний перiод пiдприємство передало в оперативну оренду основнi засоби , первiсна вартiсть яких складає 100,6 тис.грн., у тому числi: - ЗАТ НПП "Спецуглемаш" - обладнання первiсною вартiстю 42,9 тис.грн., сума зносу складає 30,9 тис. грн.; - МПП "Лiк" - станок первiсною вартiсть 10,6 тис. грн., сума зносу складає 100%; - ПП "Лаур" - обладнання первiсною вартiстю 47,1 тис. грн., сума зносу складає 100%. На дату складання балансу у складi основних засобiв знаходяться повнiстю замортизованi основнi засоби первiсною вартiстю 882,5 тис.грн. Протягом року пiдприємство не здiйснювало переоцiнки основних засобiв. Товариство орендує 49 одиниць виробничого обладнання, якi облiковуються на забалансовому рахунку. Обмежень щодо використання основних засобiв не має. | |||||
Інформація про зобов'язання емітента
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (% річних) | Дата погашення |
| Кредити банку, у тому чіслі: | X | 0.000 | X | X |
| д/в | 0.000 | 0.000 | ||
| Примітки: На 31.12.2005р. товариство має непогашену чатисну банкiвського кредиту у формi овердрафту на суму 149,7 тис. грн., що призвело до вiд'ємного значення залишкiв коштiв на поточному рахунку.
| ||||
| Зобов'язання за цінними паперами, у тому чіслі: | X | 63.000 | X | X |
| д/в | 0.000 | 0.000 | ||
| Примітки: д/в
| ||||
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 63.000 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| д/в | 0.000 | X | ||
| Примітки:
| ||||
| Податкові зобов'язання | X | 249.200 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.000 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 6017.400 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 6329.600 | X | X |
Примітки: Зобов'язання за розрахунками з бюджетом складають 249,2 тис.грн., у тому числi:
- ПДВ - 151,6 тис.грн.;
- прибутковий податок - 95,1 тис.грн.;
- податок на землю - 1,0 тис.грн.;
- податок на транспорт - 1,0 тис.грн.;
- комунальний податок - 0,5 тис.грн.;
Iншi зобов'язання на кiнець року iснують в сумi 6080,4 тис.грн. i складаються з:
- векселiв виданих - 63,0 тис.грн.;
- заборгованостi за послуги (роботи, товари) - 4904,0 тис.грн., у тому числi:
- ДВАТ ш-та Коротченко - 8,1 тис. грн.;
- ЗАТ ГЗСМ - 13,5 тис. грн.;
- ТОВ Ремтехсервiс - 44,0 тис. грн.
- ТОВ Текстильнi технологiї - 63,6 тис. грн
- ТОВ Емiтекс - 200,9 тис.грн.;
- ТОВ ТБ "Унiверсал" - 8,8 тис. грн.;
- ПП Гавлiцький - 5,5 тис. грн.;
- ПП "Укргормаш" - 56,1 тис.грн.;
- ВАТ ГЗ "Реммаш" - 12,0 тис.грн.;
- ТОВ АФ "Контроль Аудит" - 3,3 тис.грн.;
- Шахта "Терновська" - 430,8 тис.грн.;
- ДП Шахта "Ал-Запад" - 1,5 тис.грн.;
- Шахта "Росiя" - 15,0 тис.грн.;
- ТОВ "Рапiд" - 5,7 тис.грн.;
- ПНПФ "Центр" - 13,0 тис.грн.;
- ЗАТ КПП "Спецвуглемаш" - 4003,6 тис.грн.;
- ТОВ ССК "Стрiлок" - 5,1 тис.грн.;
- ПП ПКФ Крiптон - 1,6 тис. грн.;
- ПП Лечин А.М. - 6,9 тис. грн.;
- iншi - 5,0 тис. грн.
- сум одержаних авансiв - 5,6 тис.грн., у тому числi:
- ЦОФ "Калiнiнська" - 0,1 тис.грн.;
- ПП "Кучер" - 5,5 тис.грн.
- зобов'язань за розрахунками зi страхування - 205,8 тис.грн.;
- зобов'язань за розрахунками з оплати працi - 729,5 тис.грн.;
- iнших поточних зобов'язань - 172,5 тис.грн., у тому числi:
- по розрахункам з пiдзвiтними особами - 156,9 тис.грн.;
- утримання з заробiтної платнi заборгованостi по алiментам - 3,8 тис.грн.;
- профвнески - 8,0 тис.грн.;
- утримання з заробiтної платнi внескiв з страхування - 0,2 тис.грн.;
- розрахунки по податковим забов'язанням - 2,6 тис. грн.;
- заборгованнiсть за послуги тепломережi - 1,0 тис. грн.;