| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Горлiвський машинобудiвний завод "Унiверсал" |
| Код за ЄДРПОУ | 00174616 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Горлiвський машинобудiвний завод "Унiверсал" | за ЄДРПОУ | 00174616 |
| Територія | Донецька область | за КОАТУУ | 1410136600 |
| Орган державного управління | НЕ ВИЗНАЧЕНО | за СПОДУ | |
| Галузь (вид діяльності) | ГОРНОШАХТНЕ I ГОРНОРУДНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ | за ЗКГНГ | 14140 |
| Вид єкономічної діяльності | ВИРОБНИЦТВО (БЕЗ РЕМОНТУ) МАШИН I ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI | за КВЕД | 29.52.1 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2005 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 35.400 | 0.0 | 12.300 | 0.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 61.800 | X | 122.300 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 34.300 | X | 16.900 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 131.500 | 0.0 | 151.500 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 2518.500 | 0.0 | 1364.800 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 2519.300 | 0.0 | 1060.800 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 132.300 | 0.0 | 0.0 | 152.500 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 34.300 | X | 16.900 |
| податки на прибуток | 140 | X | 23.700 | X | 20.600 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 74.300 | 0.0 | 0.0 | 190.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 74.300 | 0.0 | 0.0 | 190.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 20.900 | X | 0.0 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 20.900 | 0.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 20.900 | 0.0 | 0.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 353.800 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 198.800 | X | 155.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 9.400 | X | 2.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 208.200 | 196.800 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 208.200 | 196.800 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 154.800 | 6.800 | 0.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 6.800 | X | 0.0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | -148.0 | X | 6.800 | X |
Примітки: 1. Надходження грошових коштiв.
Протягом 2005 року надходженням грошових коштiв було:
- прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування - 35,4 тис.грн.;
- амортизацiя необоротних активiв - 61,8 тис.грн.;
- витрати на сплату вiдсоткiв - 34,3 тис.грн.;
- збiльшення поточних зобов'язань - 2519,3 тис.грн.;
2. Видаток грошових коштiв.
До видатку грошових коштiв було вiднесено:
- збiльшення оборотних активiв - 2518,5 тис.грн.;
- сплачено вiдсоткiв - 34,3 тис.грн.;
- сплачено податок на прибуток - 23,7 тис.грн.;
- придбання необоротних активiв - 20,9 тис. грн.;
- погашення позик - 198,8 тис.грн.;
- сплачено дивiдендiв - 9,4 тис.грн.
3. Рух грошових коштiв.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає 74,3 тис.грн.
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає (-) 20,9 тис.грн.
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi складає 196,8 тис.грн.
Таким чином, чистий рух коштiв за звiтний перiод склав (-)154,8 тис.грн.
Залишок коштiв на 31.12.2005р. складає -148,0 тьис. грн. Вiд'ємне значення залишку обумовлено використанням Товариством овердрафту у сумi 149,7 тис. грн. Залишок грошових коштiв у нацiональнiй валютi на поточних рахунках складає 1,7 тис. грн.
Керівник: Силка Микола Леонтiйович
Головний бухгалтер: Старiкова Юлiя Миколаївна