БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.

Примітки: Актив
1. Незавершене будiвництво.
По статтi "Незавершене будiвництво" пiдприємство вiдображає суму капiтальних iнвестицiй, вкладених у незавершене будiвництво i вартiсть придбаних основних засобiв та нематерiальних активiв.
Сума незавершеного будiвництва станом на початок року складала 72,5 тис.грн.
Протягом 2005 року було введено в дiю електронасос до гiдравлiчного пресу первiсною вартiстю 1,4 тис.грн.
Таким чином, вартiсть незавершеного будiвництва станом на 31.12.2005 р складає 71,1 тис.грн., у тому числi:
- електронасос - 5,1 тис.грн.;
- мiнiкотельня - 66,0 тис.грн.;

2. Основнi засоби.
Основнi засоби вiдображаються в балансi за цiною придбання за мiнусом суми нарахованого зносу.
Протягом 2005 року до складу основних засобiв надiйшло:
- шляхом введення з незавершеного будiвництва - 1,4 тис.грн.;
- шляхом придбання обладнання на суму 12,6 тис.грн.;
- шляхом придбання малоцiнних необоротних матерiальних активiв на суму 8,3 тис. грн.;
- шляхом самостiйного виготовлення на суму 14,0 тис.грн.;
Для нарахування амортизацiї основних засобiв пiдприємство застосовує прямолiнiйний метод. Для застосування прямоленiйного методу визначення термiну корисного використання кожної одиницi основних засобiв здiйснювалось спецiально створеною на пiдприємствi комiсiєю.
За рiк нарахована амортизацiя склала 61,8 тис.грн., у тому числi 100% зносу переданих у виробництво малоцiнних необоротних матерiальних активiв, який складає 8,3 тис. грн.
Залишок на кiнець 2005 року: - по первiснiй вартостi - 3582,0 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi - 1302,8 тис.грн.
За звiтний перiод пiдприємство передало в оперативну оренду основнi засоби , первiсна вартiсть яких складає 100,6 тис.грн., у тому числi:
- ЗАТ НПП "Спецуглемаш" - обладнання первiсною вартiстю 42,9 тис.грн., суму зносу 30,9 тис. грн.;
- МПП "Лiк" - станок первiсною вартiсть 10,6 тис. грн., сума зносу складає 100%;
- ПП "Лаур" - обладнання первiсною вартiстю 47,1 тис. грн., сума зносу складає 100%.
Iз первiсної вартостi на кiнець року вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв склала 882,5 тис.грн
Товариство орендує 49 одиниць виробничого обладнання, якi облiковуються на забалансовому рахунку.
3. Вiдстроченi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи виникли у зв'язку з тим, що у пiдприємства iснують тимчасовi рiзницi мiж податковим та бухгалтерським облiком прибутку i станом на 31.12.2005р. складають 7,6 тис. грн.

4. Запаси.
До складу запасiв пiдприємством вiднесенi сировина та матерiали, паливо, будiвельнi матерiали, малоцiннi та швидкозношуванi предмети, готова продукцiя, незавершене виробництво та товари.
Методом оцiнки вибуття запасiв на пiдприємствi є метод iдентифiцированої собiвартостi.
Одиницею облiку запасiв є їх найменування.
Вартiсть запасiв на кiнець року становила 4346,0 тис.грн., у тому числi:
- сировина i матерiали - 292,1 тис.грн.;
- купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби - 4,1 тис. грн.;
- паливо - 1,4 тис.грн.;
- будiвельнi матерiали - 1,1 тис.грн.;
- запаснi частини - 13,6 тис. грн.;
- незавершене виробництво - 2532,6 тис.грн.;
- малоцiннi швидкозношуванi предмети - 24,0 тис.грн.;
- готова продукцiя - 846,4 тис.грн.;
- товари - 630,7 тис.грн.

5. Дебiторська заборгованiсть.
Довгострокової дебiторської заборгованостi пiдприємство не має.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю (товари, роботи та послуги) на кiнець року становить 2889,7 тис.грн. та iснує за термiнами непогашення:
- до 3 мiсяцiв - 2136,2 тис. грн.;
- вiд 3 до 6 мiсяцiв - 12,6 тис.грн.;
- вiд 6 до 12 мiсяцiв - 0,7 тис.грн.;
- понад 12 мiсяцiв - 740,2 тис.грн.

Основними дебiторами Товариства є:
- Мiроновська ТЕС - 14,8тис.грн.;
- ДВАТ ш-та "Росiя" - 4,4 тис. грн.;
- ЗАТ ГЗСМ - 19,0 тис.грн.;
- ДХК "Донвуглереммаш" - 14,8 тис.грн.;
- ВАТ Рутченковський завод "Гормаш" - 43,5 тис.грн.;
- ППЕПФ "Бiзнес право" - 1,8 тис.грн.;
- ДВАТ "Селiдоввуглепостачання" - 3,0 тис.грн.;
- ДВАТ Шахта "Терновська" - 521,2 тис.грн.;
- ТОВ фiрма "Кассiопея-ГОФ Мiх." - 25,0 тис.грн.;
- ДВАТ шахта "Благодатна" - 12,5 тис.грн.;
- ПП "Лаур Е.А." - 8,2 тис.грн.;
- ПНПФ "Центр" - 11,3 тис.грн.;
- ЗАТ НПП "Спецвуглемаш" - 2022,1 тис.грн.;
- Шахта "Золота" - 2,3 тис.грн.;
- МПП "Лiк" - 2,2 тис. грн.;
- НПП "Час" - 5,8 тис.грн.;
- ТОВ ЦОФ "Кiндратiвська" - 3,1 тис.грн.;
- Шахта "Комсомольська" - 24,2 тис.грн.;
- ТОВ Фiрма "МТС" - 25,8 тис.грн.;
- ТОВ "Рапiд" - 9,3 тис.грн.;
- ТОВ "Ремтехсервiс" - 51,5 тис. грн.;,
- ТОВ "Технологiя - Iнвест" - 47,0 тис. грн.;
- Шахта Олександр Запад - 1,7 тис.грн.;
- ВАТ "Антрацитовська база комплектацiї с/г" - 1,3 тис.грн.;
- ТОВ ХСК "Вiзантiя" - 2,1 тис.грн.;
- КП "Водоканал" - 1,2 тис.грн.;
- ВАТ Горлiвський завод "Реммаш" - 9,4 тис.грн.;
- iншi - 1,2 тис.грн.;

Заборгованостi за виданими авансами складає 7,2 тис.грн., у тому числi:
- ДАЕК "Донбасенерго" - 3,3 тис.грн.;
- ЗАТ ДНТЦ "Контакт" - 0,6 тис.грн.;
- "Ав-Сервiс" - 0,8 тис.грн.;
- "Укпромводчермет" - 0,4 тис.грн.;
- Український мобiльний зв'язок - 0,4 тис. грн.;
- ТОВ "Дари природи" - 0,6 тис. грн.
- iншi - 1,1 тис.грн.

Iнша поточна заборгованiсть складає 17,1 тис.грн., у тому числi:
- заборгованнiсть фондiв соцiального страхування - 14,4 тис. грн.;
- заборгованнiсть працiвникiв по заробiтнiй платнi - 2,5 тис. грн.;
- витрати на виплати по цiльовому фiнансуваннi - 0,2 тис.грн.
Сума заборгованностi за розрахунками з бюджетом дорiвнює 0,9 тис. грн. i представлена:
- заборгованнiсть з податку на землю - 0,3 тис. грн.;
- заборгованнiсть з податку на прибуток - 0,6 тис. грн.

Iншi оборотнi активи (податковий кредит та податковi зов'язання по ПДВ, термiн сплати якого не настав, тобто ПДВ з суми отриманих авансiв та таке iнше) - 5,3 тис.грн.

Резерв сумнiвних боргiв Товариство не створювало, тому на кiнець року заборгованiсть за товари (роботи, послуги) увiйшла до балансу по первiснiй вартостi.

6. Грошовi кошти.
Облiк грошових коштiв ведеться на рахунках "Каса", "Поточний рахунок в нацiональнiй валютi".
На кiнець року пiдприємство має залишки коштiв в нацiональнiй валютi (в касi та на поточному рахунку) -148,0 тис. грн. Вiд'ємне значення залишку обумовлено використанням Товариством овердрафту у сумi 149,7 тис. грн. Залишок грошових коштiв у нацiональнiй валютi на поточних рахунках складає 1,7 тис. грн.

Пасив
7. Власний капiтал.
Власний капiтал на кiнець року складається з:
- статутного капiталу - 358,6 тис.грн.;
- iншого додаткового капiталу - 1656,3 тис.грн.;
- резервний капiтал - 34,4 тис.грн.;
- нерозподiлений прибуток - 120,8 тис.грн.;

Станом на 31.12.2005 р. статутний капiтал товариства складає 358600 грн. i подiлений на 1434400 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн.
На кiнець 2005 року Товариство має залишок по статтi "Iнший додатковий капiтал" у сумi 1656,3 тис.грн., до складу якого включено суму iндексацiї осно-вних фондiв, здiйсненної у 1996р.
На початок звiтного перiоду Товариство мало нерозподiлений прибуток у розмiрi 117,8 тис.грн.
У звiтному перiодi пiдприємство отримало прибуток в сумi 12,4 тис.грн. вiд здiйснення звичайної дiяльностi (операцiйної, фiнансової). В 2005 роцi були сплаченi дивiденди з прибутку, отриманого в 2005 роцi в сумi 9,4 тис. грн. згiдно вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2005р."
На дату складання балансу (на 31.12.05 р.) сума нерозподiленого прибутку дорiвнює 120,8 тис.грн.


8. Зобов'язання.
Короткостроковi зобов'язання на кiнець року iснують в сумi 6329,6 тис.грн. i складаються з:
- векселiв виданих - 63,0 тис.грн.;
- заборгованостi за послуги (роботи, товари) - 4904,0 тис.грн., у тому числi:
- ДВАТ ш-та Коротченко - 8,1 тис. грн.;
- ЗАТ ГЗСМ - 13,5 тис. грн.;
- ТОВ Ремтехсервiс - 44,0 тис. грн.
- ТОВ Текстильнi технологiї - 63,6 тис. грн
- ТОВ Емiтекс - 200,9 тис.грн.;
- ТОВ ТБ "Унiверсал" - 8,8 тис. грн.;
- ПП Гавлiцький - 5,5 тис. грн.;
- ПП "Укргормаш" - 56,1 тис.грн.;
- ВАТ ГЗ "Реммаш" - 12,0 тис.грн.;
- ТОВ АФ "Контроль Аудит" - 3,3 тис.грн.;
- Шахта "Терновська" - 430,8 тис.грн.;
- ДП Шахта "Ал-Запад" - 1,5 тис.грн.;
- Шахта "Росiя" - 15,0 тис.грн.;
- ТОВ "Рапiд" - 5,7 тис.грн.;
- ПНПФ "Центр" - 13,0 тис.грн.;
- ЗАТ КПП "Спецвуглемаш" - 4003,6 тис.грн.;
- ТОВ ССК "Стрiлок" - 5,1 тис.грн.;
- ПП ПКФ Крiптон - 1,6 тис. грн.;
- ПП Лечин А.М. - 6,9 тис. грн.;
- iншi - 5,0 тис. грн.

- сум одержаних авансiв - 5,6 тис.грн., у тому числi:
- ЦОФ "Калiнiнська" - 0,1 тис.грн.;
- ПП "Кучер" - 5,5 тис.грн.

- зобов'язань за розрахунками з бюджетом - 249,2 тис.грн., у тому числi:
- ПДВ - 151,6 тис.грн.;
- прибутковий податок - 95,1 тис.грн.;
- податок на землю - 1,0 тис.грн.;
- податок на транспорт - 1,0 тис.грн.;
- комунальний податок - 0,5 тис.грн.;

- зобов'язань за розрахунками зi страхування - 205,8 тис.грн.;

- зобов'язань за розрахунками з оплати працi - 729,5 тис.грн.;

- iнших поточних зобов'язань - 172,5 тис.грн., у тому числi:
- по розрахункам з пiдзвiтними особами - 156,9 тис.грн.;
- утримання з заробiтної платнi заборгованостi по алiментам - 3,8 тис.грн.;
- профвнески - 8,0 тис.грн.;
- утримання з заробiтної платнi внескiв з страхування - 0,2 тис.грн.;
- розрахунки по податковим забов'язанням - 2,6 тис. грн.;
- заборгованнiсть за послуги тепломережi - 1,0 тис. грн.;

Керівник: Силка Микола Леонтiйович
Головний бухгалтер: Старiкова Юлiя Миколаївна