| Назва емітента | Державне вiдкрите акцiонерне товариство завод по ремонту гiрничошахтного обладнання "Супутник" - Дочiрнє пiдприємство Державної холдингової компанiї "Луганськвугiлля" |
| Код за ЄДРПОУ | 00171121 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Державне вiдкрите акцiонерне товариство завод по ремонту гiрничошахтного обладнання "Супутник" - Доч | за ЄДРПОУ | 00171121 |
| Територія | Луганська область | за КОАТУУ | 4423610100 |
| Форма власності | загальнодержавна власнiсть | за КФВ | 31 |
| Орган державного управління | данi вiдсутнi | за СПОДУ | 7774 |
| Галузь (вид діяльності) | ремонт iншого промислового обладнання та приладдя | за ЗКГНГ | 14912 |
| Вид єкономічної діяльності | Ремонт (спецiалiзований) для машин добувної промисловостi та будiвництва | за КВЕД | 29.52.3 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | 94300, Луганська область, Перевальський, м. Перевальськ, Луганської обл., Дзержинського,25 |
БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 0.0 | 0.0 |
| первісна вартість | 011 | 0.0 | 0.0 |
| накопичена амортизація | 012 | 0.0 | 0.0 |
| Незавершене будівництво | 020 | 707.0 | 707.0 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 2845.0 | 2631.0 |
| первісна вартість | 031 | 8386.0 | 8399.0 |
| знос | 032 | 5541.0 | 5768.0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 080 | 3552.0 | 3338.0 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 1387.0 | 1329.0 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
| незавершене виробництво | 120 | 166.0 | 253.0 |
| готова продукція | 130 | 2193.0 | 2543.0 |
| товари | 140 | 8.0 | 8.0 |
| Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 2184.0 | 1586.0 |
| первісна вартість | 161 | 2184.0 | 1586.0 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 0.0 | 0.0 |
| за виданими авансами | 180 | 0.0 | 0.0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 83.0 | 33.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 3.0 | 0.0 |
| в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 6024.0 | 5752.0 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 280 | 9576.0 | 9090.0 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 1372.0 | 1372.0 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 5010.0 | 5010.0 |
| Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -723.0 | -1208.0 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 380 | 5659.0 | 5174.0 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
| 415 | 0.0 | 0.0 | |
| 416 | 0.0 | 0.0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІII | 480 | 0.0 | 0.0 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі видані | 520 | 20.0 | 20.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 2507.0 | 2231.0 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 33.0 | 79.0 |
| з бюджетом | 550 | 657.0 | 889.0 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 |
| зі страхування | 570 | 301.0 | 216.0 |
| з оплати праці | 580 | 297.0 | 369.0 |
| з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 102.0 | 112.0 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 3917.0 | 3916.0 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 640 | 9576.0 | 9090.0 |
Примітки: Незавершене будiвництво.
На цю статтю вiднесена вартiсть капiтального будiвництва, операцiї по якому у звiтному роцi не проводились у зв'язку з вiдсутнiстю грошових коштiв.
Нематерiальнi активи на балансi ДВАТ вiдсутнi.
Основнi засоби.
Основнi засоби в балансi вiдображенi по собiвартостi з нарахуванням зносу. Станом на 31.12.2005 року товариство мало основних засобiв по первiснiй вартостi в сумi 8399,0 тис. грн. Переоцiнка основних засобiв на пiдприємствi не проводилась.
Знос нараховується податковим методом. На кiнець 2005 року нараховано зносу в сумi 5768,0 тис. грн. На 31.12.2005 року залишкова вартiсть основних засобiв склала 2631,0 тис. грн. За звiтний рiк надiйшло основних засобiв на суму 13,0 тис. грн. Придбання основних засобiв вiдбулось внаслiдок встановлення лишкiв згiдно iнвентаризацiї КРУ в Луганскiй областi з 02.05.05 р. по 26.05.05 р.
Фiнансовi iнвестицiї на балансi ДВАТ вiдсутнi, тому метод їх облiку не визначен.
Запаси.
Станом на 31.12.2005 року до складу запасiв включенi виробничi запаси в сумi 1329,0 тис. грн., незавершене виробництво - 253,0 тис. грн., готова продукцiя - 2543,0 тис. грн., товари - 8,0 тис. грн., усього на суму 4133,0 тис. грн.
Для оцiнки вартостi запасiв товариство використовує метод iдентифiкованої собiвартостi.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець 2005 року склала 1586,0 тис. грн.
Нарахування резерву сумнiвних боргiв не здiйснювалось.
Основнi дебiтори: Луганськвуглепоставка - 161,0 тис. грн., ш.Бiлорiченська - 197,0 тис. грн., ш.Нiканор-Нова - 164,0 тис. грн.
Власний капiтал.
На кiнець звiтного року товариство має власного капiталу в сумi 5174,0 тис. грн., у тому числi: статутний капiтал - 1372,0 тис. грн., iнший додатковий капiтал - 5010,0 тис. грн., непокритий збиток - 1208,0 тис. грн.
Поточнi зобов'язання.
Станом на 31.12.2005 року поточнi зобов'язання склали 3916,0 тис. грн., у тому числi кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 2231,0 тис. грн. Основнi кредитори: ДП "Луганськувгiлля" - 268,9 тис. грн., ПП "Будкомплект" - 202,8 тис. грн., База УССП - 313,4 тис. грн., ТОВ "Азмол - Сервiс" - 224,9 тис. грн., ТОВ "Агротехснаб" - 129,1 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками склали 1553,0 тис. грн., у тому числi: з бюджетом 889,0 тис. грн., з одержаних авансiв - 79,0 тис. грн., зi страхування - 216,0 тис. грн., з оплати працi - 369,0 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання склали 112,0 тис. грн.
Керівник: Жидков Вячеслав Борисович
Головний бухгалтер: Терехова Галина Валерiївна