| Назва емітента | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" |
| Код за ЄДРПОУ | 00165758 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | за ЄДРПОУ | 00165758 |
| Територія | Донецька область | за КОАТУУ | 1410636900 |
| Орган державного управління | ВАТ, створенi на державнiй основi | за СПОДУ | 6024 |
| Галузь (вид діяльності) | Машинобудування | за ЗКГНГ | 14140 |
| Вид єкономічної діяльності | Виробництво гiрничо-шахтного устаткування | за КВЕД | 29.52.1 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2005 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 382.300 | 0.0 | 0.0 | 4577.900 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 2523.300 | X | 2554.700 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 1057.400 | 0.0 | 756.500 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 13.200 | X | 5.500 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 1861.400 | 0.0 | 0.0 | 2774.200 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 20081.400 | 0.0 | 0.0 | 1348.700 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 5.600 | 0.0 | 0.0 | 2.500 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 20128.500 | 5591.0 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 1819.900 | 0.0 | 1465.600 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 13.200 | X | 5.500 |
| податки на прибуток | 140 | X | 635.100 | X | 88.800 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 1171.600 | 0.0 | 1371.300 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 1171.600 | 0.0 | 1371.300 | 0.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 1496.300 | X | 975.200 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 1496.300 | 0.0 | 975.200 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 1496.300 | 0.0 | 975.200 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 5000.0 | X | 7266.800 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 5000.0 | X | 7266.800 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 32.700 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 32.700 | 0.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 32.700 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 357.400 | 396.100 | 0.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 488.800 | X | 92.700 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 131.400 | X | 488.800 | X |
Примітки: 1. Надходження грошових коштiв.
Протягом 2005 року надходженням грошових коштiв було:
- амортизацiя необоротних активiв - 2523,3 тис.грн.;
- витрати на сплату вiдсоткiв - 13,2 тис.грн.;
- зменьшення оборотних активiв - 20081,4 тис.грн.;
- зменьшення витрат майбутнiх перiодiв - 5,6 тис.грн.;
- отримання позики - 5000,0 тис.грн.
2. Видаток грошових коштiв.
До видатку грошових коштiв було вiднесено:
- прибуток вiд неоперацiйної дiяльностi - 1057,4 тис.грн.;
- збiльшення поточних зобов'язань - 20128,5 тис.грн.;
- сплаченi вiдсотки - 13,2 тис.грн.;
- придбання необоротних активiв - 1496,3 тис.грн.;
- сума фактично сплаченого податку на прибуток - 635,1 тис.грн.;
- погашення позики - 5000,0 тис.грн.;
- сплаченi дивiденди - 32,7 тис.грн.
3. Рух грошових коштiв.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає 1171,6 тис.грн.
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає (-)1496,3 тис.грн.
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi складає (-) 32,7 тис.грн.
Таким чином, чистий рух коштiв за звiтний перiод склав (-) 357,4 тис.грн.
Керівник: Христич О.В.
Головний бухгалтер: Брадулова Л.В.