| Назва емітента | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | | Код за ЄДРПОУ | 00165758 | | Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3 | | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 01 | 01 | | Підприємство | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | за ЄДРПОУ | 00165758 | | Територія | Донецька область | за КОАТУУ | 1410636900 | | Орган державного управління | ВАТ, створенi на державнiй основi | за СПОДУ | 6024 | | Галузь (вид діяльності) | Машинобудування | за ЗКГНГ | 14140 | | Вид економічної діяльності | Виробництво гiрничо-шахтного устаткування | за КВЕД | 29.52.1 | | Одиниця виміру: | тис.грн. | Контрольна сума | |
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2005 р. | Форма N2 код за ДКУД | 1801003 |
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 9278.0 | 13021.300 | | Податок на додану вартість | 015 | 1546.300 | 2170.200 | | Акцизний збір | 020 | 0.0 | 0.0 | | 025 | 0.0 | 0.0 | | Інші вирахування з доходу | 030 | 0.0 | 0.0 | | Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 7731.700 | 10851.100 | | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 6718.0 | 9562.500 | | Валовий: | | | | | прибуток | 050 | 1013.700 | 1288.600 | | збиток | 055 | 0.0 | 0.0 | | Інші операційні доходи | 060 | 40557.800 | 78303.900 | | Адміністративні витрати | 070 | 1897.200 | 1549.100 | | Витрати на збут | 080 | 349.900 | 295.400 | | Інші операційні витрати | 090 | 39986.300 | 83076.900 | | Фінансові результати від операційної діяльності: | | | | | прибуток | 100 | 0.0 | 0.0 | | збиток | 105 | 661.900 | 5328.900 | | Доход від участі в капіталі | 110 | 0.0 | 0.0 | | Інші фінансові доходи | 120 | 0.0 | 0.0 | | Інші доходи | 130 | 1433.900 | 7828.200 | | Фінансові витрати | 140 | 13.200 | 5.500 | | Втрати від участі в капіталі | 150 | 0.0 | 0.0 | | Інші витрати | 160 | 376.500 | 7071.700 | | Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | | | прибуток | 170 | 382.300 | 0.0 | | збиток | 175 | 0.0 | 4577.900 | | Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 180.700 | 0.0 | | Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0.0 | 635.400 | | Фінансові результати від звичайної діяльності: | | | | | прибуток | 190 | 201.600 | 0.0 | | збиток | 195 | 0.0 | 3942.500 | | Надзвичайні: | | | | | доходи | 200 | 0.0 | 0.0 | | витрати | 205 | 0.0 | 0.0 | | Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0.0 | 0.0 | | Частки меншості | 215 | 0.0 | 0.0 | | Чистий: | | | | | прибуток | 220 | 201.600 | 0.0 | | збиток | 225 | 0.0 | 3942.500 |
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Матеріальні затрати | 230 | 9262.400 | 10766.800 | | Витрати на оплату праці | 240 | 6178.600 | 5000.800 | | Відрахування на соціальні заходи | 250 | 2566.700 | 2049.0 | | Амортизація | 260 | 2523.300 | 2554.700 | | Інші операційні витрати | 270 | 1821.200 | 1785.200 | | Разом | 280 | 22352.200 | 22156.500 |
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 9863430.0 | 8850348.0 | | Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 9863430.0 | 8850348.0 | | Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.) | 320 | 0.020 | -0.445 | | Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.) | 330 | 0.020 | -0.445 | | Дивіденди на одну просту акцію (грн.) | 340 | 0.0 | 0.0 |
Примітки: 1. Доходи.
До складу доходiв у 2005 роцi увiйшли:
- чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї - 7731,7 тис.грн.;
- iншi операцiйнi доходи - 40557,8 тис. грн.,у тому числi вiд:
- дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв, послуг - 37739,8 тис.грн.;
- кредиторська заборгованiсть, строк позивної давностi по якiй минув - 135,3 тис.грн;
- матерiали вiд списання МШП - 9,7 тис.грн.;
- вiдшкодування ранiше списаних активiв - 20,0 тис.грн.;
- надлишки, якi виявленi при iнвентаризацiї ТМЦ - 82,8 тис.грн.;
- сума ранiше списаних активiв - 26,3 тис.грн.;
- курсовi рiзницi 30,0 тис.грн.;
- пенi, штрафи - 121,1 тис.грн.;
- дисконт вiд продажу векселя - 234,2 тис.грн.;
- операцiйна оренда активiв - 1151,3 тис.грн.;
- доходи вiд утримання об'єктiв житлово-комунального призначення - 109,1 тис.грн.;
- дисконт вiд продажу векселя - 884,4 тис.грн.;
- iншi - 13,8 тис.грн..
- iншi доходи - 1433,9 тис.грн., у т.ч.:
- iндексацiя по списаним основним засобам - 973,2 тис.грн.;
- оприходованi ТМЦ вiд лiквiдацiї основних засобiв - 460,7 тис.грн.;
Загльна сума доходiв склала 49723,4 тис.грн.
2. Витрати.
Витрати складаються з:
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї, робот (послуг) - 6718,0 тис.грн.;
- адмiнiстративних витрат - 1897,2 тис.грн., у тому числi:
- витрати на утримання апарату управлiння ( заработна платня, вiдрахування на соцiальнi заходи - 642,5 тис.грн.;
- витрати на утримання основних засобiв ( амортизацiя, ремонти, тепло- та електроенергiя, вода, матерiали - 295,6 тис.грн.;
- послуги зв'язку ( поштовi, телефоннi, переговори, iнтернет) - 98,7 тис.грн.;
- податки, збори та iншi обов'язковi платежi ( податок на землю, воду, транспорт, комунальний податок, держмито, фонд навколишнього середовища) - 624,9 тис.грн.;
- послуги банку - 56,1 тис.грн.;
- витрати на вiдрядження - 12,3 тис.грн.;
- послуги стороннiх органiзацiї - 158,3 тис.грн.;
- пенсiй науковим робiтникам - 4,0 тис.грн.;
- iншi - 4,8 тис.грн.
- послуг на збут - 349,9 тис.грн., у т.ч.:
- зароботної платнi вiддiлу реалiзацiї - 28,3 тис.грн.
- утримання вiддiлу реалiзацiї ( автотранспорт, телефони) - 0,4 тис.грн.
- амортизацiя - 4,9 тис.грн.
- утримання складу готової продукцiї ( зарплата, матерiали, автотранспорт, телефони, електроенергiя, послуги РМЦ) - 84,1 тис.грн.
- витрати на транспортировку - 24,7 тис.грн.
- послуги стороннiх органiзацiй ( таможень оформлення, комiсiйна винагорода "Укрвуглемаш", використання вагонiв, транспортно-експедицiйнi послуги, послуги з оформлення сертифiкату, iнше) - 181,0 тис.грн.
- витрати на упаковку - 26,5 тис.грн.
- iнших операцiйних витрат - 39986,3 тис.грн., у тому числi:
- Штрафи, пенi - 14,6 тис.грн.
- собiвартостi реалiзованих оборотних активiв - 35890,2 тис.грн.
- Витрати операцiйної оренди - 1079,4 тис.грн.
- Суми безнадiйної дебiторської заборгованостi - 229,9 тис.грн.
- Витрат на утримання об'єктiв соцiально-культурного призначення (пансiонат "Прибiй", музей, ДК iм.Артема, бiблiотека, профiлакторiй "Свiтанок") - 999,1 тис.грн.
- Утримання об'єктiв житлово-комунального призначення - 444,3 тис.грн.
- Витрат на виплату матерiальної допомоги (спецiальне харчування, допомога при народженнi дитини, оплата за навчання, матерiальна допомога) - 328,7 тис.грн.
- Нестачi вiд псування цiнностей - 373,0 тис.грн.
- Примiрування - 158,2 тис.грн.
- Витрат на ПММ, автопослуги - 59,7 тис.грн.
- Податок на землю - 66,4 тис.грн.
- Безоплатна допомога - 70,0 тис.грн.
- Виплат минулих рокiв, якi виявленi у поточному року - 117,8 тис.грн.
- Оздоровлення робочих та їх дiтей - 34,4 тис.грн.
- Послуги БТI - 7,4 тис.грн.
- Вiдрахування профкому за культ-масову роботу, утримання профкома - 98,2 тис.грн.
- iнших операцiйних витрат - 15,0 тис.грн.
До складу фiнансових витрат увiйшла сума сплачених вiдсоткiв за використання кредиту - 13,2 тис.грн.
Витрати вiд iнвестицiйної дiяльностi (iншi витрати) складаються з :
- залишкової вартостi списаного з балансу приватизованого житла згiдно рiшення Горлiвської мiської Ради IV/15-50 вiд 17.09.2004р. "Про прийняття до комунальної власностi об'єктiв житлово-комунального призначення" - 334,1 тис. грн.;
- залишкової вартостi списаного з балансу вугiльного складу - 18,6 тис. грн.;
- витрат на лiквiдацiю ранiше списаного основного засобу (будинку гуртожитку) - 23,8 тис. грн..
Отже, загальна сума витрат вiд звичайної дiяльностi за 2005 рiк складає 49341,1 тис. грн.
3. Податок на прибуток.
Сума податку на прибуток, отриманого у 2005р. вiд звичайної дiяльностi склала 180,7 тис.грн.
4. Фiнансовий результат.
Фiнансовий результат - це рiзниця мiж доходами та витратами.
Пiсля винятку iз доходiв (49723,4 тис.грн.) суми витрат вiд звичайної дiяльностi у розмiрi 49341,1 тис.грн. , суми податку на прибуток, отриманого у 2005р. (180,7 тис.грн.) пiдприємство визначило результат - прибуток у розмiрi 201,6 тис. грн.
5. Розрахунок показникiв.
За звiтний перiод чистий прибуток на одну просту акцiю складає 0,020 грн.
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцiю за цей же перiод складає 0,020 грн. Керівник: Христич О.В.
Головний бухгалтер: Брадулова Л.В. |
