| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Новогорлiвський машинобудiвний завод" |
| Код за ЄДРПОУ | 00165741 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 12 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Новогорлiвський машинобудiвний завод" | за ЄДРПОУ | 00165741 |
| Територія | Донецька область | за КОАТУУ | 1410636300 |
| Орган державного управління | АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇ | за СПОДУ | 6024 |
| Галузь (вид діяльності) | ГОРНОШАХТНЕ I ГОРНОРУДНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ | за ЗКГНГ | 14140 |
| Вид єкономічної діяльності | ВИРОБНИЦТВО (БЕЗ РЕМОНТУ) МАШИН I ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI | за КВЕД | 29.52.1 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2006 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 2008.600 | 0.0 | 3104.900 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 383.200 | X | 415.0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 34.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 4.900 | 0.0 | 0.0 | 104.100 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 1.800 | X | 109.700 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.0 | 1626.700 | 0.0 | 2718.300 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 668.700 | 0.0 | 1327.300 | 0.0 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 957.500 | 0.0 | 2410.200 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0.0 | 0.500 | 1019.200 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 1.800 | X | 109.700 |
| податки на прибуток | 140 | X | 71.900 | X | 77.400 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 74.200 | 832.100 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 74.200 | 832.100 | 0.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 32.400 | X | 200.500 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 0.0 | X | 4.900 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 32.400 | 0.0 | 195.600 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 32.400 | 0.0 | 195.600 | 0.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 1988.500 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 2881.900 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 162.300 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1055.700 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1055.700 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 41.800 | 0.0 | 28.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 155.600 | X | 149.600 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 8.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 121.800 | X | 155.600 | X |
Примітки: Пiдприємством вiд виробничої дiяльностi отриман збиток у сумi 2008,6 тис. грн., нараховано амортизацiї 383,2 тис. грн.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi становить 74,2 тис. грн.
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльности становить - 32,4 тис. грн.
Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi у звiтному роцi не вiдбувався.
Чистий рух коштiв за звiтний перiод 41,8 тис. грн.
Залишок грошових коштiв на кiнець року становить 121,8 тис. грн.
Керівник: Димитрiєнко Дмитро Миколайович
Головний бухгалтер: Фоменко Валентина Вiкторiвна