| Назва емітента | ДВАТ Машинобудiвний завод "Експерiмент" |
| Код за ЄДРПОУ | 00165681 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2003 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство Донецький машинобудiвельний завод "Експерiмент" | за ЄДРПОУ | 00165681 |
| Територія | Донецька | за КОАТУУ | 1410137100 |
| Орган державного управління | МIНIСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ | за СПОДУ | 1094 |
| Галузь (вид діяльності) | ГОРНОШАХТНЕ I ГОРНОРУДНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ | за ЗКГНГ | 14140 |
| Вид єкономічної діяльності | за КВЕД | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2002 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 606.6 | 0.0 | 0.0 | 896.7 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 255.6 | X | 248.8 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 10.9 | 1.8 | 0.0 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 95.4 | X | 0.0 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 946.7 | 0.0 | 0.0 | 646.1 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 2929.6 | 0.0 | 11800.4 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 4388.7 | 12548.2 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0.0 | 6370.8 | 100.0 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 95.4 | X | 0.0 |
| податки на прибуток | 140 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 6466.2 | 100.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 6466.2 | 100.0 | 0.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 1371.1 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 5000.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 4.1 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 6367.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 6367.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 99.2 | 100.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 100.0 | X | 0.0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 0.8 | X | 100.0 | X |
Примітки: Примiтки до Звiту про рух грошових коштiв Звiт "Про рух грошових коштiв за 2002 рiк" складений в нацiональнiй валютiУкраiни - гривнях. В звiтi послiдовно наведений рух грошових коштiв вiдоперацiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi був розрахований iзвикористанням даних "Балансу" та "Звiту про фiнансовi результати" звключенням операцiй, не пов`язаних з операцiйною дiяльнiстю. Видаток грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi перевищує iх надходженняна 6466.2 тис. грн. (стаття 170 "Звiту про рух грошових коштiв"). На кiнець перiоду при розрахунках змiн в оборотних активах не враховуваласьзмiна дебiторської заборгованостi за реалiзованi основнi фонди - 154.8 тис.грн.та сума матерiалiв 41 тис.грн., якi були використанi для полiпшення основнихзасобiв. На кiнець перiоду при розрахунках змiн поточних зобов'язань не враховуваласьзмiна кредиторської заборгованостi за придбанi основнi засоби у сумi 825.6 тис.грн. Рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi розрахованийпрямим методом. У складi надходжень в рамках фiнансової дiяльностi вiдображенiдоходи вiд реалiзацiї акцiй у сумi 1371.1 тис.грн. за грошовi кошти. Цiнадходження є надходженнями власного капiталу вiд акцiонера товариства ВАТ"Рутченкiвський завод "Гормаш". До отриманих позик вiднесений банкiвський кредит в сумi 5000 тис.грн. Зазвiтний перiод погашено ссуд робiтниками на 4.1 тис.грн. В результатi дiяльностi протягом 2002 р. Пiдприємство має зменшеннязалишкiв грошових коштiв з 100 тис.грн. станом на 01.01.2002р. до 0.8 тис.грн.станом на 31.12.2002р.
Керівник: Фомичев Валерiй Iванович
Головний бухгалтер: Плетньова Ольга Вiнагентiвна