Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 1299.800 | 662.0 | 0.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 331.400 | X | 269.900 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 12.800 | 22.100 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 45.700 | 39.500 | 0.0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 179.100 | X | 367.400 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.0 | 847.800 | 1360.900 | 0.0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 0.0 | 640.200 | 0.0 | -971.100 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 2588.100 | 0.0 | 2365.900 | 0.0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 1100.100 | 0.0 | 4697.900 | 0.0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 367.400 |
податки на прибуток | 140 | X | 0.0 | X | 35.400 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 1100.100 | 0.0 | 4295.100 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 1100.100 | 0.0 | 4295.100 | 0.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 19.0 | X | 527.0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 1251.200 | X | 1226.100 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 1119.400 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 1232.200 | 0.0 | 1818.500 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 1232.200 | 0.0 | 1818.500 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 855.0 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 1150.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 91.300 | X | 2021.200 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 91.300 | 0.0 | 2316.200 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 91.300 | 0.0 | 2316.200 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 223.400 | 160.400 | 0.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 226.800 | X | 66.400 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 3.400 | X | 226.800 | X |
Примітки: немає
Керівник: Мутика Олег Вiкторович
Головний бухгалтер: Панченко Вiктор Iванович