| Назва емітента | ВАТ "Київський дослiдно-експериментальний завод "Вугiлля" |
| Код за ЄДРПОУ | 00159506 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2005 | 02 | 01 | ||
| Підприємство | ВАТ "Київський дослiдно-експериментальний завод "Вугiлля" | за ЄДРПОУ | 00159506 |
| Територія | 80000 | за КОАТУУ | 8038600000 |
| Форма власності | КОЛЕКТИВНА ВЛАСНIСТЬ | за КФВ | 20 |
| Орган державного управління | АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ДОБРОВОЛЬНIЙ ОСНОВI | за СПОДУ | 6024 |
| Галузь (вид діяльності) | Дослiднi заводи та iншi впров.орг. | за ЗКГНГ | 95400 |
| Вид єкономічної діяльності | Виробн.без ремонту машин i обладнання для добувної пром. | за КВЕД | 29.52.1 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | 03164, м.Київ, пр.Приладний, б.10 |
БАЛАНС
на 31 грудня 2004 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 15.300 | 16.700 |
| первісна вартість | 011 | 25.0 | 29.700 |
| накопичена амортизація | 012 | 9.700 | 13.0 |
| Незавершене будівництво | 020 | 3.700 | 9.900 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 2135.0 | 2896.100 |
| первісна вартість | 031 | 3033.800 | 3753.900 |
| знос | 032 | 898.800 | 857.800 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 080 | 2154.0 | 2922.700 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 427.300 | 1715.800 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
| незавершене виробництво | 120 | 738.400 | 726.500 |
| готова продукція | 130 | 59.300 | 143.0 |
| товари | 140 | 1.700 | 351.500 |
| Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 1154.400 | 516.200 |
| первісна вартість | 161 | 1154.400 | 516.200 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 25.700 | 36.100 |
| за виданими авансами | 180 | 0.0 | 0.0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 114.300 | 3.100 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 66.400 | 226.800 |
| в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 2587.500 | 3719.0 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 280 | 4741.500 | 6641.700 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 1247.400 | 1247.400 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 29.200 | 25.0 |
| Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -1807.400 | -1180.800 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 380 | -530.800 | 91.600 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 104.700 | 126.800 |
| Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
| 415 | 0.0 | 0.0 | |
| 416 | 0.0 | 0.0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 430 | 104.700 | 126.800 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІII | 480 | 0.0 | 0.0 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 1950.0 | 855.0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі видані | 520 | 21.400 | 21.400 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 2257.200 | 4707.900 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 371.800 | 376.300 |
| з бюджетом | 550 | 421.800 | 310.700 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 |
| зі страхування | 570 | 27.0 | 39.900 |
| з оплати праці | 580 | 84.100 | 92.900 |
| з учасниками | 590 | 17.500 | 17.600 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 16.800 | 1.600 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 5167.600 | 6423.300 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 640 | 4741.500 | 6641.700 |
Примітки: На кiнець звiтнього перiоду в короткострокових зобв"язаннях присутнi 1 кредит банку:
1. на залишкову суму 855 тис.грн. вiд 12.06.04. Особлива вiд 01.07.2004 р.
Дебiторська заборгованiсть на кiнець року складає 555.4 тис.грн.: за товари та послуги - 516.2, роз.з бюджетом - 36.1 та iнш.
Кредиторська - 6423.3: за товари та послуги - 4707.9, роз.з бюджетом - 310.7, з ОП - 92.9, векселi - 21.4 та iнш.
Керівник: Мутика Олег Вiкторович
Головний бухгалтер: Панченко Вiктор Iванович