| Назва емітента | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIДКI ГАЗИ" |
| Код за ЄДРПОУ | 00153301 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | | | 01 | ||
| Підприємство | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIДКI ГАЗИ" | за ЄДРПОУ | 00153301 |
| Територія | Луганська | за КОАТУУ | 4411800000 |
| Форма власності | Колективна | за КФВ | 20 |
| Орган державного управління | за СПОДУ | ||
| Галузь (вид діяльності) | Виробництво продуктiв основної хiмiї | за ЗКГНГ | 13116 |
| Вид єкономічної діяльності | за КВЕД | 24.11.0 | |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М.ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 149 |
БАЛАНС
на 31 грудня 2003 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 2.400 | 2.400 |
| первісна вартість | 011 | 2.400 | 2.400 |
| накопичена амортизація | 012 | 0.0 | 0.0 |
| Незавершене будівництво | 020 | 2068.900 | 2259.600 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 2133.800 | 1725.100 |
| первісна вартість | 031 | 7733.200 | 7015.900 |
| знос | 032 | 5599.400 | 5290.800 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 080 | 4205.100 | 3987.100 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 657.500 | 601.300 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
| незавершене виробництво | 120 | 0.0 | 0.0 |
| готова продукція | 130 | 227.900 | 179.200 |
| товари | 140 | 267.800 | 509.600 |
| Векселі одержані | 150 | 11.500 | 1.500 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 304.300 | 134.800 |
| первісна вартість | 161 | 313.200 | 143.700 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 8.900 | 8.900 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 6.700 | 5.400 |
| за виданими авансами | 180 | 44.400 | 20.0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 3.0 | 1.800 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 30.300 | 373.100 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 10.100 | 15.900 |
| в іноземній валюті | 240 | 0.200 | 0.200 |
| Інші оборотні активи | 250 | 23.600 | 17.900 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 1587.300 | 1860.700 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 3.800 | 0.0 |
| БАЛАНС | 280 | 5796.200 | 5847.800 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 1249.900 | 1249.900 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 4553.300 | 4553.300 |
| Резервний капітал | 340 | 12.200 | 12.200 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -1088.800 | -1268.600 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 380 | 4726.600 | 4546.800 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
| 415 | 0.0 | 0.0 | |
| 416 | 0.0 | 0.0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 58.400 |
| Усього за розділом ІII | 480 | 0.0 | 58.400 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 100.0 | 30.100 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 780.0 | 1062.0 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 37.300 | 0.0 |
| з бюджетом | 550 | 74.400 | 12.0 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 |
| зі страхування | 570 | 26.800 | 20.700 |
| з оплати праці | 580 | 51.0 | 39.0 |
| з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 0.100 | 78.800 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 1069.600 | 1242.600 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 640 | 5796.200 | 5847.800 |
Примітки: Бухгалтерсский облiк, класифiкацiї та оцiнки всiх видiв активiв та їх зносу ведеться згiдно вимог П(С)БО. Згiдно П(С)БО 6 "Виправлення помилок та змiн у фiнансових звiтах" на пiдприємствi станом на 01.01.03р. Вiтбулися змiни по статтi "незавершене будiвництво". Та по статтi "Основнi засоби" по залишковiй та первiсной вартостi на суму 2,1 тис.грн. Ця сума складаєтся iз вартостi "Малоцених необоротних матарiальних активiв" якi не введенi в есплуатацiю. Незавершенне будiвництво станом на 01.01.03р. у суммi 2068,9тис.грн. Станом на 31.12.03р. Незавершене будiвництво складає 2259,6тис.грн., тобто збiльшилось на 190,7тис.грн. : будинки споруди та передавальнi пристрої -1866,3тис.грн. ; машини та обладнання -391,2тис.грн; Малоцiцнi необоротнi активи-2,1тис.грн. Станом на 01.01.03р. на пiдприємствi числятьься основнi засоби у сумi 7733,2тис.грн.
Протягом 2003р. введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 85,1тис.грн., втому рахунку :
машини та обладнання - 84,8тис.грн.
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи-0,3тис.грн.
Вiдбулося вибуття основних засобiв на суму 802,4тис.грн.
Станом на 31.12.03 р залишок основнiх засобiв по первiснiй вартостi складає 7015, 9 тис. грн.
Станом на 31. 01. 03 р знос основних засобiв i малоценних необоротних матерiальних активiв у сумi 5599,4 тис грн
Станом на 31. 12. 03 р знос основнiх засобiв i малоценних необоротних матерiальних активiв складає 5290,8 тис грн., в тому рахункi:
-знос основних засобiв 5290,2 тис грн;
-знос малоцiнних необоротних матерiальних активiв 0,6 тис грн.
Виробничi запаси станом 01.03.03р на балансi пiдприємства числяться в сумi 657, 5 тис грн.
Станом на 31. 12. 03 р залишкi виробничiх запасiв на балансi пiдприємства числяться в сумi 601, 3 тис грн, в тому рахунку:
-рахунок 2010 "Сировина та матерiали" 207,6 тис грн;
-рахунок 2011 "Сировина та матерiали в пiдзвiтi" 6,0 тис грн
-рахунок 2012 "Сировина та матерiали в пiдзвiтi" 2,0 тис грн
-рахунок 2030 "Паливо" 7,0 тис грн
-рахунок 2031 "Паливо в пiдзвiтi" 0, 7 тис грн
-рахунок 204 "Тара" 1, 5 тис грн
-рахунок 2041 "Тара в пiдзвiтi" 96, 0 тис грн
-рахунок 2050 "Будiвельнi матерiали" 156, 6 тис грн
-рахунок 2070 "Запаснi частини" 48, 8 тис грн
-рахунок 2071 "Запаснi частини в пiдзвiтi" 2,3 тис грн
-рахунок 209 "Транспортно-заготовельнi витрати" 58,3 тис гн
-рахунок 22 "МБП на складi" 14, 5 тис грн
Дебiторська заборгованнiсть за товари (работи, послуги) станом на 31.12.03 р по чистiй реалiзацiйнiй вартостi дорiвнює 134,8 тис грн
Резерв сумнiвних боргiв станом на 31.12.03 р дорiвнює 8,9 тис грн
Резерв сумнiвних боргiв протягом 2003 р не нараховувався
Облiк розрахункових операцiй з коштами ведеться систематизованим порядком, кожна виписка проводиться бухгалтером i до неї додаються платiжнi документи.
Станом на 01.01.03 р залишкi грошових коштiв склали 10,1 тис грн
Залишкi грошових коштiв на 31.12.03 р складають 15,9 тис грн, а саме:
- по касi 0,2 тис грн
- по розрахунковому рахунку 15,7 тис грн
Залишок грошових коштiв у iноземнiй валютi на 31.12.03 р склав 0,2 тис грн
ПАСИВ
Статутний капiтал товариства протягом поточного перiоду не змiнiвся. Станом на 31.12.03 р складає 1249,9 тис грн.
Керівник: Бондаренко Володимир Вiкторович
Головний бухгалтер: Михайлова Тетяна Володимирiвна