| Назва емітента | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНIЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" |
| Код за ЄДРПОУ | 00152299 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2003 | 12 | 01 | ||
| Підприємство | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНIЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" | за ЄДРПОУ | 00152299 |
| Територія | Полтавська | за КОАТУУ | 5310436100 |
| Орган державного управління | Акцiонернi товариства вiдкритого типу | за СПОДУ | 06024 |
| Галузь (вид діяльності) | Хiмiчна | за ЗКГНГ | 13330 |
| Вид єкономічної діяльності | Виробництво техвуглецю | за КВЕД | 24.13.0 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2004 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 289.800 | 5137.500 | 0.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 2479.500 | X | 2506.400 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 129.700 | 0.0 | 41.100 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 3.700 | 11.400 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 70.900 | 0.0 | 607.300 | 0.0 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 348.800 | X | 202.700 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 2735.400 | 0.0 | 8506.400 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 4378.400 | 0.0 | 5445.200 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 1.900 | 0.0 | 0.0 | 4.200 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 251.100 | 0.0 | 0.0 | 4641.500 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0.0 | 1390.0 | 0.0 | 1584.500 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 398.900 | X | 80.0 |
| податки на прибуток | 140 | X | 487.700 | X | 167.600 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 2276.600 | 0.0 | 1832.100 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 2276.600 | 0.0 | 1832.100 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 114.900 | X | 4.200 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 8095.200 | X | 2548.300 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 2347.700 | X | 528.700 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 10328.0 | 0.0 | 3072.800 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 10328.0 | 0.0 | 3072.800 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 18956.400 | X | 7001.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 5.500 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 5024.200 | X | 1904.300 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 13937.700 | 0.0 | 5096.700 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 13937.700 | 0.0 | 5096.700 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 1333.100 | 0.0 | 191.800 | 0.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 378.0 | X | 197.600 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 3.700 | 0.0 | 0.0 | 11.400 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 1714.800 | X | 378.0 | X |
Примітки: Грошовi кошти
Залишки грошових коштiв у нацiональнiй валютi на кiнець року становлять 1410,5 тис.грн., в тому числi:
- на рахунках в банках - 1409,1 тис.грн.
- в касi пiдприємства - 1,4 тис.грн.
Залишки грошових коштiв на рахунках в банках в iноземнiй валютi - 304,3 тис.грн.
Керівник: Яворський Вячеслав Вiкторович
Головний бухгалтер: Соловйова Людмила Вiкторiвна