| Назва емітента | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНIЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" |
| Код за ЄДРПОУ | 00152299 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2003 | 12 | 01 | ||
| Підприємство | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНIЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" | за ЄДРПОУ | 00152299 |
| Територія | Полтавська | за КОАТУУ | 5310436100 |
| Форма власності | Колективна | за КФВ | 20 |
| Орган державного управління | Акцiонернi товариства вiдкритого типу | за СПОДУ | 06024 |
| Галузь (вид діяльності) | Хiмiчна | за ЗКГНГ | 13330 |
| Вид єкономічної діяльності | Виробництво техвуглецю | за КВЕД | 24.13.0 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., М.КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. СВIШТОВСЬКА, 4 |
БАЛАНС
на 31 грудня 2004 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 11.200 | 34.300 |
| первісна вартість | 011 | 26.500 | 55.200 |
| накопичена амортизація | 012 | 15.300 | 20.900 |
| Незавершене будівництво | 020 | 1457.700 | 8915.500 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 29064.900 | 27442.0 |
| первісна вартість | 031 | 84795.100 | 83394.200 |
| знос | 032 | 55730.200 | 55952.200 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 261.300 | 261.300 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 467.400 | 1035.0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 1338.700 | 1639.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 24.400 | 23.700 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 080 | 32625.600 | 39350.800 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 6987.100 | 9222.300 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
| незавершене виробництво | 120 | 196.600 | 1367.900 |
| готова продукція | 130 | 1855.900 | 2892.0 |
| товари | 140 | 60.400 | 52.200 |
| Векселі одержані | 150 | 68.500 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 1957.0 | 2316.200 |
| первісна вартість | 161 | 2430.600 | 2337.600 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 473.600 | 21.400 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 4066.300 | 3571.400 |
| за виданими авансами | 180 | 2730.600 | 2858.100 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 167.300 | 196.200 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 35.200 | 1410.500 |
| в іноземній валюті | 240 | 342.800 | 304.300 |
| Інші оборотні активи | 250 | 452.800 | 377.500 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 18920.500 | 24568.600 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 40.200 | 38.300 |
| БАЛАНС | 280 | 51586.300 | 63957.700 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 1221.0 | 1221.0 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 28218.800 | 27591.600 |
| Резервний капітал | 340 | 389.200 | 389.200 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 10364.400 | 9976.800 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 380 | 40193.400 | 39178.600 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 227.0 | 356.700 |
| Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
| 415 | 0.0 | 0.0 | |
| 416 | 0.0 | 0.0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 430 | 227.0 | 356.700 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 14700.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІII | 480 | 0.0 | 14700.0 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 5664.500 | 3608.700 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі видані | 520 | 3074.500 | 3620.500 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1387.700 | 1436.800 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 7.500 | 51.600 |
| з бюджетом | 550 | 211.500 | 135.0 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 47.700 | 47.700 |
| зі страхування | 570 | 208.500 | 190.0 |
| з оплати праці | 580 | 428.100 | 536.400 |
| з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 135.900 | 95.700 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 11165.900 | 9722.400 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 640 | 51586.300 | 63957.700 |
Примітки: Вiдстроченi податковi активи
Вiдстроченi податковi активи -сума податку на прибуток, що пiдлягає вiдшкодуванню в наступних перiодах внаслiдок тимчасової рiзниц мiж облiковою та податковою базами оцiнки (облiковим прибутком та оподаткованим прибутком), яка складає 1639,0 тис.грн.
Запаси
Запаси оцiненi за первiсною вартiстю. Стаття "Виробничi пасиви" включає:
- сировина i матерiали - 7480,3тис. грн.
- паливо - 41,2 тис.грн.
- запаснi частини - 1614,9 тис.грн .
- МШП - 85,9 тис.грн.
Разом: 9222,3 тис. Грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Кiлькiсть дебiторiв станом на 31.12.04 р. Складає 19.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Довгострокова дебiторська заборгованiсть складає 1035,0 тис.грн. Та включає суму авансу, сплачену вiдповiдно договору купiвлi -продажу земельної дiлянки (кiнцевий термiн сплати- 31.12.2006р.)
Iншi фiнансовi iнвестицiї
Iншi фiнансовi iнвестицiї включають:
- 1045000 шт. Простих акцiй ВАТ "Шполянський цукровий завод" номiналом 261,3 тис.грн.
Грошовi кошти
Протягом року грошовi кошти надходили переважно вiд покупцiв як оплата за реалiзовану продукцiю
Iншi оборотнi активи
Iншi оборотнi активи включають:
- невiдшкодований податок на додану вартiсть, сплачений постачальникам (податковий кредит) - 367,1 тис.грн.
Забезпечення наступних витрат i платежiв
Забезпечення наступних витрат i платежiв включає забезпечення на оплату вiдпусток працiвникам.
Залишок забезпечення на початок року 227,0 тис.грн.
Нараховано протягом звiтного перiоду 724,9 тис.грн.
Використано протягом року 515,5 тис.грн.
Залишок забезпечення на кiнець року 356,7 тис.грн.
Довгостроковi зобов'язання
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання включають заборгованiсть емiтента по розмiщеним облiгацiям i складає 14,7 млн.грн.
Векселi виданi
Загальна сума кредиторської заборгованостi, що оформлена векселями становить 3620,5 тис.грн. I включає прострочену заборгованiсть перед держбюджетом по сплатi податку на додану вартiсть, яка оформлена векселями на митницi при iмпортi товарно-матерiальних цiнностей, у розмiрi 360,5 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи , послуги включає:
- заборгованiсть за матерiали - 607,3 тис.грн.
- заборгованiсть за сировину - 45,4 тис.грн.
- заборгованiсть за роботи та послуги - 784,1 тис.грн.
Всього : 1436,8 тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом включають:
- плата за землю - 31,0 тис.грн.
- прибутковий податок - 83,5 тис.грн.
- iншi - 30,5 тис.грн.
В статтi поточнi зобов'язання за розрахунками з позабюджетних платежiв наведено заборгованiсть фонду соцiального захисту iнвалiдiв.
Керівник: Яворський Вячеслав Вiкторович
Головний бухгалтер: Соловйова Людмила Вiкторiвна