Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 4439.2 | 0.0 | 10584.9 | 0.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 2595.6 | X | 2830.3 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 4.9 | 0.0 | 35.1 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 4.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 6.7 | 0.0 | 27.0 | 0.0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.0 | X | 1452.4 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 7043.5 | 0.0 | 14925.7 | 0.0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 0.0 | 2876.6 | 0.0 | 5885.0 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 27.8 | 2.9 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 2994.7 | 0.0 | 1973.7 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 1144.4 | 0.0 | 7069.9 | 0.0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 1011.4 |
податки на прибуток | 140 | X | 386.1 | X | 5039.2 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 758.3 | 0.0 | 1019.3 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 758.3 | 0.0 | 1019.3 | 0.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 26.3 | X | 17.2 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 1412.6 | X | 950.5 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 381.2 | X | 15.5 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 1767.5 | 0.0 | 948.8 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 1767.5 | 0.0 | 948.8 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 976.8 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 525.0 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 525.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 976.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 976.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 32.4 | 70.5 | 0.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 227.1 | X | 152.6 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 2.9 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 197.6 | X | 227.1 | X |
Примітки: Грошовi кошти. Залишки грошових коштiв у нацiональнiй валютi на кiнець року становлять 197,6тис.грнв тому числi: - на рахунках в банках - 196,4тис.грн. - в касi пiдприємства - 1,2тис.грн.
Керівник: Яворський Вячеслав Вiкторович
Головний бухгалтер: Cоловйова Людмила Вiкторiвна