| Назва емітента | ВАТ"Кременчуцький завод технiчного вуглецю" | | Код за ЄДРПОУ | 00152299 | | Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 | | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2003 | 01 | 01 | | Підприємство | ВАТ "Кременчуцький завод технiчного вуглецю" | за ЄДРПОУ | 00152299 | | Територія | Полтавська обл. | за КОАТУУ | 5310436100 | | Форма власності | КОЛЕКТИВНА ВЛАСНIСТЬ | за КФВ | 20 | | Орган державного управління | АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА | за СПОДУ | 6024 | | Галузь (вид діяльності) | ВИРОБНИЦТВО ТЕХНIЧНОГО ВУГЛЕЦЮ | за ЗКГНГ | 13330 | | Вид єкономічної діяльності | Виробництво техвуглецю | за КВЕД | 24130 | | Одиниця виміру | тис. грн. | Контрольна сума | | | Адреса | 39609, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м.Кременчук, Свiштовська, б.4 | | |
БАЛАНС
31 2002 | Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Нематеріальні активи: | | | | | залишкова вартість | 010 | 3.2 | 1.3 | | первісна вартість | 011 | 13.9 | 13.9 | | знос | 012 | 10.7 | 12.6 | | Незавершене будівництво | 020 | 2259.8 | 2101.1 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 29203.9 | 28459.5 | | первісна вартість | 031 | 81173.1 | 82675.3 | | знос | 032 | 51969.2 | 54215.8 | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 261.3 | 261.3 | | Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 | | Відстрочені податкові активи | 060 | 1076.1 | 1677.2 | | Інші необоротні активи | 070 | 1.2 | 1.7 | | Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 080 | 32805.5 | 32502.1 | | ІІ. Оборотні активи | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 4007.5 | 5146.1 | | тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 | | незавершене виробництво | 120 | 486.3 | 380.3 | | готова продукція | 130 | 1505.3 | 1327.0 | | товари | 140 | 103.6 | 66.8 | | Векселі одержані | 150 | 68.5 | 80.5 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 4952.7 | 1323.2 | | первісна вартість | 161 | 6141.5 | 1796.8 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 1188.8 | 473.6 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 1169.1 | 4518.6 | | за виданими авансами | 180 | 739.0 | 924.1 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 287.8 | 173.9 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 227.1 | 197.6 | | в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 | | Інші оборотні активи | 250 | 550.4 | 606.8 | | Усього за розділом ІI | 260 | 14097.3 | 14744.9 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 8.2 | 36.0 | | БАЛАНС | 280 | 46911.0 | 47283.0 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 244.2 | 1221.0 | | Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | | Інший додатковий капітал | 330 | 28386.4 | 28361.0 | | Резервний капітал | 340 | 389.2 | 389.2 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 2407.4 | 7094.6 | | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | | Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 | | Накопичена курсова різниця | 375 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 380 | 31427.2 | 37065.8 | | Частка меншості | 385 | 0.0 | 0.0 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 181.0 | 185.9 | | Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 | | 415 | 0.0 | 0.0 | | 416 | 0.0 | 0.0 | | Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом ІI | 430 | 181.0 | 185.9 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 528.2 | 0.0 | | Усього за розділом ІII | 480 | 528.2 | 0.0 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | | Векселі видані | 520 | 7875.3 | 3313.7 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи,послуги | 530 | 2724.0 | 5684.1 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 112.4 | 107.8 | | з бюджетом | 550 | 478.2 | 162.5 | | з позабюджетних платежів | 560 | 47.7 | 47.7 | | зі страхування | 570 | 181.6 | 191.9 | | з оплати праці | 580 | 414.2 | 400.9 | | з учасниками | 590 | 1939.4 | 0.0 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 1001.8 | 122.7 | | Усього за розділом ІV | 620 | 14774.6 | 10031.3 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 46911.0 | 47283.0 |
Примітки: Вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи - сума податку на прибуток, що пiдлягає вiдшкодуваннюв наступних перiодах внаслiдок тимчасової рiзницi мiж облiковою та податковою базамиоцiнки (облiковим прибутком та оподаткованим прибутком) яка складає 1677,2 тис.грн. Запаси. Запаси оцiненi за первiсною вартiстю. Стаття "Виробничi запаси" включає: - сировина i матерiали - 3963,6тис.грн. - паливо - 18,1тис.грн. - запаснi частини - 1089,2тис.грн. - МШП - 75,2тис.грн. Разом: 5146,1тис.грн. Векселi одержанi. Термiн погашення векселiв, що облiковується на Балансi 31,12,2002р. - за пред'явленням Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги. Кiлькiсть дебiторiв станом на 31,12,2002р. складає 33. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть. Iнша поточна заборгованiсть включає: - заборгованiсть пiдзвiтних осiб - 0,3тис.грн. - iнша заборгованiсть працiвникiв - 127,7тис.грн. - розрахунки по претензiях - 31,5тис.грн. - iншi розрахунки з дебiторами -14,4тис.грн. Iншi фiнансовi iнвестицiї. Iншi фiнансовi iнвестицiї включають: - 1045000шт. простих акцiй ВАТ "Шполянський цукровий завод" номiналом 261,3тис.грн. Грошовi кошти. Протягом року грошовi кошти надходили переважно вiд покупцiв як оплата за реалiзованупродукцiю. Iншi оборотнi активи. Iншi оборотнi активи включають: - невiдшкодований податок на додану вартiсть, сплачений постачальникам (податковийкредит) - 584,6тис.грн. - iншi оборотнi активи - 22,2тис.грн. Забезпечення наступних витрат i платежiв. Забезпечення наступних витрат i платежiв включає забезпечення на оплату вiдпусток працiвникам. Залишок забезпечення на початок року 181,0тис.грн. Нараховано протягом звiтного перiоду 429,6тис.грн. Використано протягом року - 424,7тис.грн. Залишок забезпечення на кiнець року 185,9тис.грн. Векселi виданi. Загальна сума кредиторської заборгованостi, що оформлена векселями становить 3313,7тис.грн.i включає прострочену заборгованiсть перед держбюджетом по сплатi податку на додану вартiсть,яка оформлена векселями на митницi при iмпортi товарно-матерiальних цiнностей, у розмiрi360,5тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає: - заборгованiсть за матерiали - 282,2тис.грн. - заборгованiсть за сировину - 4088,5тис.грн. - заборгованiсть за роботи та послуги - 1313,4тис.грн. Всього: 5684,1тис.грн. Поточнi зобов'язання за рахунками. Поточнi зобов'язання за рахунками з бюджетом включають: - податок на землю - 20,4тис.грн. - прибутковий податок - 108,6тис.грн. - iншi - 33,5тис.грн. В статтi поточнi зобов'язання за розрахунками з позабюджетних платежiв наведено заборгованiсть фонду соцiального захисту iнвалiдiв. Iншi поточнi зобов'язання включають в т.ч.: - розрахунки з iншими постачальниками - 108,2тис.грн. Керівник: Яворський Вячеслав Вiкторович
Головний бухгалтер: Cоловйова Людмила Вiкторiвна |
