Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 3903.700 | 0.0 | 1379.700 | 0.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 1826.700 | X | 1569.400 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 14.600 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 1210.0 | 0.0 | 991.200 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 117.0 | X | 145.500 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 4636.400 | 0.0 | 2088.800 | 0.0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 0.0 | 2582.100 | 383.800 | 0.0 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 16.600 | 0.0 | 0.0 | 7.100 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 788.0 | 0.0 | 0.0 | 301.300 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 2858.900 | 0.0 | 2164.200 | 0.0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 117.0 | X | 145.500 |
податки на прибуток | 140 | X | 1492.300 | X | 947.600 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 1249.600 | 0.0 | 1071.100 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 1249.600 | 0.0 | 1071.100 | 0.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 700.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 1877.300 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 144.400 | X | 147.900 | X |
Інші надходження | 230 | 27.400 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 13.900 | X | 52.600 |
необоротних активів | 250 | X | 2374.900 | X | 2535.900 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 33.600 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 1517.0 | 0.0 | 596.900 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 1517.0 | 0.0 | 596.900 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 4388.800 | X | 616.100 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 3788.0 | X | 566.100 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 247.200 | X | 290.300 |
Інші платежі | 360 | X | 0.800 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 352.800 | 0.0 | 0.0 | 240.300 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 352.800 | 0.0 | 0.0 | 240.300 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 85.400 | 0.0 | 233.900 | 0.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 342.600 | X | 94.100 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 1.0 | 0.0 | 14.600 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 429.0 | X | 342.600 | X |
Примітки: немає
Керівник: Острогруд Андрiй Юрiйович
Головний бухгалтер: Морозова Ольга Дмитрiвна