БАЛАНС
на 31 грудня 2004 р.

Примітки: Основнi засоби
Основними засобами визнанi матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.
Об'єкти основних засобiв вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю.,
Нарахування амортизацiї основних засобiв для цiлей бухгалтерського облiку проводилася у звiтному перiодi за нормами, затвердженими у наказi 26 вiд 8 сiчня 2004р.
Знос малоцiнних матерiальних необоротних активiв, якi включенi до складу основних засобiв, нараховувався 100%.
Первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв на початок звiтного перiоду  5426,5тис.грн., в тому числi по групах основних засобiв:
будинки, споруди та передавальнi пристрої 3220,3 тис.грн. (59,3% всiх основних засобiв);
транспортнi засоби 1098,4тис.грн. (20,3%);
iншi основнi засоби1107,8 тис.грн. (20,4%)
Загальна сума нарахованого зносу  2712,2 тис.грн.
Станом на 01.01.2004р. рiвень зносу основних засобiв становив 49,9%, придатностi 50,1%.
В 2004р. переоцiнка, уцiнка первiсної вартостi основних засобiв не проводилася.
Протягом звiтного перiоду вибули об'єкти основних засобiв первiсною вартiстю 972,7тис.грн., в тому числi:
транспортнi засоби  602,6 тис.грн.
iншi основнi засоби  370,1 тис.грн.
За звiтний рiк нараховано 210,3 тис.грн. амортизацiї. За 2004 рiк було введено основних засобiв на суму 92,3 тис.грн. Первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв на кiнець звiтного перiоду  4546,1тис.грн., в тому числi:
будiвлi та споруди  3312,6 тис.грн.
транспортнi засоби  495,8 тис.грн.
iншi  737,7 тис.грн.
Сума нарахованого зносу 748,8тис.грн. Знос основних засобiв складає 16,5%, коефiцiєнт придатностi основних засобiв  83,5%.
Товариство не має об'єктiв основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження.
Об'єктiв основних засобiв, якi переданi в заставу на кiнець звiтного перiоду Товариство не має.
Укладення угод на придбання у майбутньому основних засобiв не було.
Товариство має основнi засоби, що тимчасово не використовуються.
На кiнець звiтного перiоду повнiстю амортизованi основнi засоби вiдсутнi.
Протягом звiтного перiоду не було придбано основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування.
Протягом 2004р. Товариство користувалось основними засобами взятими в суборенду.

Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Товариства складаються з авторських та сумiжних iз ними прав.
Станом на початок звiтного перiоду вартiсть нематерiальних активiв Товариства становила 2,4 тис.грн.;
За 2004 рiк нематерiальних активiв не надходило.
У звiтному перiодi не вiдбувалося переоцiнки (до оцiнки, уцiнки) первiсної вартостi нематерiальних активiв.
В 2004р. Товариство не мало нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права вартостi, оформлених у заставу, отриманих за рахунок цiльових асигнувань. Нематерiальнi активи Товариством у звiтному роцi не створювалися.

Фiнансовi iнвестицiї
Товариство на кiнець звiтного перiоду не має поточнi фiнансовi iнвестицiї.

Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю. Врахування безнадiйних боргiв здiйснюється в той перiод, коли керiвництво визнало борги як безнадiйнi.
Резерв сумнiвних боргiв не нараховується.
На кiнець звiтного перiоду Товариство не має довгострокової дебiторської заборгованостi.
Поточна дебiторська заборгованiсть збiльшилась з 116,5тис.грн. на початок 2004р. до 451,7 тис.грн. на кiнець.
Товариство не мало дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть становила 33,0тис.грн.
Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi в 2004р. не було.



Незавершене будiвництво
Об'єкти незавершеного будiвництва та устаткування для монтажу на початок звiтного перiоду складають 418,3тис.грн., на кiнець  498,6тис.грн. (вiдображено вартiсть а/м Вольво взятих в суборенду 2шт.).

Запаси
Запаси вiдображають у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю.
При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж  та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється за методом середньозваженої.
Запаси Товариства станом на кiнець 2004р. становили 535,0тис.грн. i складалися з наступних груп:
паливо  0,8тис.грн. (1%);
МШП  13,2тис.грн. (2%);
Сировина i матерiали  241,4тис.грн. (45%);
Запаснi частини на складi  5,9тис.грн. (1%);
Товари на складi 273,7тис.грн. (51%).
Запасiв, переданих у переробку, на комiсiю, в заставу Товариство не має.
Протягом звiтного перiоду переоцiнка запасiв не проводилася.
Запасiв, переданих на вiдповiдальне зберiгання, Товариство не має.

Векселi одержанi
Товариство мало на початок 2004р. векселiв отриманих на суму 3,6тис.грн., на кiнець 2004р.  3,6тис.грн.

Грошовi кошти
Грошовi кошти на початок звiтного перiоду 3,0тис.грн. включають суму грошей на поточних рахунках  0,4тис.грн. в ФВ ПIБ Промiнвестбанк.
Грошових коштiв, використання яких обмежене, Товариство не має.
Iноземна валюта вiдсутня.

Iншi оборотнi активи
Станом на 31.12.2004р. iнших оборотних активiв Товариство має 33,0тис.грн.

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
Станом на кiнець звiтного перiоду непокритий збиток Товариства склав 685,9тис.грн.
Непокритий збиток за звiтний перiод зменшився на 17,6тис.грн. за рахунок збiльшення обсягiв наданих послуг Товариства.

Забезпечення наступних витрат i платежiв
Забезпечення наступних витрат i платежiв Товариство не має.

Довгостроковi зобов'язання
Товариство довгострокових зобов'язань не має.

Короткостроковi кредити банкiв
Товариство на кiнець звiтного перiоду короткострокових кредитiв не має. Сума виданих векселiв становить 243,6 грн.

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги визнана в сумi, щодо якої iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок її погашення. Сума кредиторської заборгованостi за звiтний перiод зменшилась на 208,0тис.грн. i станом на 31.12.2004р. склала 925,6тис.грн.

Поточнi зобов'язання за розрахунками
Поточнi зобов'язання за розрахунками вiдображенi в балансi за сумою погашення. Сума поточних зобов'язань станом на 31.12.2004р. складається з:
заборгованiсть по бюджетних платежах  152,0тис.грн.;
заборгованiсть по оплатi працi  16,7тис.грн.;
по соцiальному страхуванню  4,5тис.грн.;
iз внутрiшнiх розрахункiв 
Погашення зобов'язань передбачається у повному обсязi у визначенi строки.

Iншi поточнi зобов'язання
Iншi поточнi зобов'язання у звiтному перiодi склали 149,5тис.грн.

Керівник: Кiкоть Микола Федорович
Головний бухгалтер: Коцюба Надiя Iванiвна