| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго" |
| Код за ЄДРПОУ | 00130725 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго" | за ЄДРПОУ | 00130725 |
| Територія | 61000 | за КОАТУУ | 6110100000 |
| Орган державного управління | НАК "Енергетична компанiя України" | за СПОДУ | 2804 |
| Галузь (вид діяльності) | Енергетика | за ЗКГНГ | 11170 |
| Вид єкономічної діяльності | Розподiлення електроенергiї | за КВЕД | 40.10.5 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2005 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 1595.0 | 0.0 | 0.0 | 10542.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 14305.0 | X | 16142.0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 6.0 | 0.0 | 49.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 2081.0 | 0.0 | 1491.0 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 2215.0 | X | 609.0 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 16040.0 | 0.0 | 4767.0 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 22388.0 | 0.0 | 57460.0 | 0.0 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 24354.0 | 0.0 | 41436.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 14074.0 | 0.0 | 20791.0 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 2215.0 | X | 609.0 |
| податки на прибуток | 140 | X | 3175.0 | X | 5350.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 8684.0 | 0.0 | 14832.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 8684.0 | 0.0 | 14832.0 | 0.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 42.0 | X | 292.0 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 18484.0 | X | 12206.0 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 1741.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 18442.0 | 0.0 | 13655.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 18442.0 | 0.0 | 13655.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 14671.0 | X | 60922.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 7222.0 | X | 44112.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 10417.0 | X | 57491.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 1200.0 | X | 50032.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 10276.0 | 0.0 | 0.0 | 2489.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 10276.0 | 0.0 | 0.0 | 2489.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 518.0 | 0.0 | 0.0 | 1312.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 1353.0 | X | 2714.0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 49.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 1865.0 | X | 1353.0 | X |
Примітки: Рядок 010 за пiдсумками фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi (операцiйна, фiнансова, iнвестицiйна) до оподаткування склали за 2005 рiк прибуток на суму 1595 тис.грн., за 2004 рiк збиток на суму 10542 тис.грн.
Рядок 020 - амортизацiйнi вiдрахування нарахованi на НА, МНМА та ОЗ склали за 2004 рiк 16142 тис.грн., а в 2005 роцi 14305тис.грн.
Рядок 080 - Збiльшення (зменшення) оборотних активiв показано вiдповiдно при зменшеннi (надходженнi грошових коштiв), а збiльшення (видаток) при аналiзi рядкiв 100-180, 200-210, 250 форми "Баланс" роздiлу "Оборотнi активи" фiнансового року (на початок i кiнець) по розрахунках склали за 2005р. 22388 тис.грн. та зменшились на 35072 тис.грн. в порiвняннi з 2004р., в якому надходження грошових коштiв на суму 57460 тис.грн.
По ряд.100 збiльшення (зменшення) поточних зобов"язань визначено аналiзуючи рядки 520-580, 600, 610 форми "Баланс" роздiлу "Поточнi зобов"язання" (векселi виданi, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, розрахунки з одержаних авансiв. з бюджетом. з/плата. вiдрахування вiд з/плати, iншi поточнi зобов"язання) за 2005р. зменшення на суму 20100 тис.грн.
По ряд.140 видаток (сплата) за 2005р. по податку на прибуток склав 3175 тис.грн.
По ряд.250 видаток по придбанню необоротних активiв (НА, МНМА, ОЗ) за 2005р. склав 18484 тис.грн.
Керівник: В.о. голови правлiння Юхимець Iгор Юрiйович
Головний бухгалтер: Кицкай Ярослав Мар'янович