| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго" |
| Код за ЄДРПОУ | 00130725 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 05 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго" | за ЄДРПОУ | 00130725 |
| Територія | 61000 | за КОАТУУ | 6110100000 |
| Форма власності | приватна | за КФВ | 10 |
| Орган державного управління | НАК "Енергетична компанiя України" | за СПОДУ | 2804 |
| Галузь (вид діяльності) | Енергетика | за ЗКГНГ | 11170 |
| Вид єкономічної діяльності | Розподiлення електроенергiї | за КВЕД | 40.10.5 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | 46010, м.Тернопiль. вул. Енергетична, 2 ВАТ "Тернопiльобленерго" |
БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 1283.0 | 1888.0 |
| первісна вартість | 011 | 1409.0 | 2196.0 |
| накопичена амортизація | 012 | 126.0 | 308.0 |
| Незавершене будівництво | 020 | 5426.0 | 5970.0 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 121609.0 | 120945.0 |
| первісна вартість | 031 | 486572.0 | 495312.0 |
| знос | 032 | 364963.0 | 374367.0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 3005.0 | 3000.0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 080 | 131323.0 | 131803.0 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 5523.0 | 6949.0 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
| незавершене виробництво | 120 | 0.0 | 0.0 |
| готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 |
| товари | 140 | 13883.0 | 6.0 |
| Векселі одержані | 150 | 265.0 | 865.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 40232.0 | 34122.0 |
| первісна вартість | 161 | 41784.0 | 36360.0 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 1552.0 | 2238.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 92.0 | 65.0 |
| за виданими авансами | 180 | 4634.0 | 390.0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 13.0 | 13.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 724.0 | 528.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 1353.0 | 1865.0 |
| в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 13.0 | 25.0 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 66732.0 | 44828.0 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 280 | 198055.0 | 176631.0 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 15272.0 | 15272.0 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 126263.0 | 126494.0 |
| Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -65493.0 | -67550.0 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 380 | 76042.0 | 74216.0 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
| 415 | 0.0 | 0.0 | |
| 416 | 0.0 | 0.0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 143.0 | 645.0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 3000.0 | 3000.0 |
| Усього за розділом ІII | 480 | 3143.0 | 3645.0 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 4186.0 | 8440.0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі видані | 520 | 296.0 | 296.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 105428.0 | 82229.0 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 2102.0 | 2323.0 |
| з бюджетом | 550 | 1136.0 | 1431.0 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 |
| зі страхування | 570 | 689.0 | 454.0 |
| з оплати праці | 580 | 1646.0 | 1130.0 |
| з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 3387.0 | 2467.0 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 118870.0 | 98770.0 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 640 | 198055.0 | 176631.0 |
Примітки: Первiсна вартiсть основних засобiв, яка вiдображена в балансi станом на 31.12.2005р. становить 495312 тис.грн., знос 374367 тис.грн.
В 2005р. облiк основних фондiв проводився вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби". Придбанi, створенi основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю.
Товариство у 2005р. утворило резерв на покриття сумнiвних боргiв в сумi 5410 тис.грн. Фактично в 2005р. списано безнадiйну дебiторську заборгованiсть в сумi 4724 тис.грн., а 2238 тис.грн. залишилось в резервi не списано.
Непокритий збиток на кiнець 2005р. склав 67550 тис.грн. i вирiс на 2057 тис.грн. за рахунок списання безнадiйної заборгованостi за електроенергiю сiльськогосподарських пiдприємств згiдно рiшень господарських судiв.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги скоротилась на 23199 тис.грн.
Керівник: В.о. голови правлiння Юхимець Iгор Юрiйович
Головний бухгалтер: Кицкай Ярослав Мар'янович