| Назва емітента | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАХIДЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦIЯ" |
| Код за ЄДРПОУ | 00127083 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2003 | 12 | 01 | ||
| Підприємство | ВАТ "ЗАХIДЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦIЯ" | за ЄДРПОУ | 00127083 |
| Територія | Хмельницька | за КОАТУУ | 6810500000 |
| Форма власності | КОЛЕКТИВНА ВЛАСНIСТЬ | за КФВ | 20 |
| Орган державного управління | ВАТ, створенi на основi державних пiдприємств | за СПОДУ | 06024 |
| Галузь (вид діяльності) | МОНТАЖНI ОРГАНIЗАЦIЇ | за ЗКГНГ | 61124 |
| Вид єкономічної діяльності | Монтаж систем опалення, вентиляцiї та кондицiонування повiтря | за КВЕД | 45.33.1 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | м.Нетiшин, Пiонерна база, а/с 95 |
БАЛАНС
на 31 грудня 2004 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 0.0 | 0.0 |
| первісна вартість | 011 | 0.0 | 0.0 |
| накопичена амортизація | 012 | 0.0 | 0.0 |
| Незавершене будівництво | 020 | 9.700 | 9.700 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 145.300 | 113.700 |
| первісна вартість | 031 | 773.700 | 807.300 |
| знос | 032 | 628.400 | 693.600 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 080 | 155.0 | 123.400 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 275.700 | 239.600 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
| незавершене виробництво | 120 | 0.0 | 0.0 |
| готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 |
| товари | 140 | 50.200 | 36.300 |
| Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 804.300 | 702.0 |
| первісна вартість | 161 | 804.300 | 702.0 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 0.0 | 0.0 |
| за виданими авансами | 180 | 0.0 | 0.0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0.0 | 0.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 230.100 | 548.300 |
| в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 1360.300 | 1526.200 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 280 | 1515.300 | 1649.600 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 164.800 | 164.800 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 116.400 | 116.400 |
| Резервний капітал | 340 | 16.300 | 16.300 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 254.200 | 305.400 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 380 | 551.700 | 602.900 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
| 415 | 0.0 | 0.0 | |
| 416 | 0.0 | 0.0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 2.300 | 2.300 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІII | 480 | 2.300 | 2.300 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 669.600 | 507.700 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 0.0 | 7.200 |
| з бюджетом | 550 | 185.700 | 387.700 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 13.400 | 18.0 |
| зі страхування | 570 | 18.700 | 34.100 |
| з оплати праці | 580 | 35.800 | 40.900 |
| з учасниками | 590 | 8.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 30.100 | 48.800 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 961.300 | 1044.400 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 640 | 1515.300 | 1649.600 |
Примітки: д/н
Керівник: ПОКОВБА Михайло Юрiйович
Головний бухгалтер: ЛIШНЕВСЬКА Надiя Степанiвна