| Назва емітента | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОЗВ'ЯЗОКБУД" | | Код за ЄДРПОУ | 00122499 | | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва| | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 01 | 01 | | Підприємство | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОЗВ'ЯЗОКБУД" | за ЄДРПОУ | 00122499 | | Територія | Донецька | за КОАТУУ | 1410136200 | | Форма власності | приватна | за КФВ | 10 | | Орган державного управління | д/н | за СПОДУ | д/н | | Галузь (вид діяльності) | д/н | за ЗКГНГ | д/н | | Вид єкономічної діяльності | Монтаж електропроводки i арматури | за КВЕД | 45.31.1 | | Середньооблікова чисельність | 12 | Контрольна сума | | | Одиниця виміру | тис.грн. | | | | Адреса | 83058, м.Донецьк, вул.Красноуфимська, 2А | | |
БАЛАНС на 31 грудня 2005 р.| Форма N1-м код за ДКУД | 1801006 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Незавершене будівництво | 020 | 0.0 | 0.0 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 280.700 | 211.800 | | первісна вартість | 031 | 1362.200 | 1075.300 | | знос | 032 | 1081.500 | 863.500 | | Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.0 | 0.0 | | Інші необоротні активи | 070 | 3.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 080 | 283.700 | 211.800 | | ІІ. Оборотні активи | | | Виробничі запаси | 100 | 251.900 | 167.600 | | Готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 27.200 | 2.0 | | первісна вартість | 161 | 27.200 | 2.0 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0.100 | 0.0 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 13.100 | 25.0 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 263.500 | 0.800 | | в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 | | Інші оборотні активи | 250 | 1.600 | 0.700 | | Усього за розділом ІI | 260 | 557.400 | 196.100 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 280 | 841.100 | 407.900 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 2667.200 | 2667.200 | | Додатковий капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | | Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -2150.0 | -2376.500 | | Неоплачений капітал | 360 | 21.300 | 21.300 | | Усього за розділом І | 380 | 495.900 | 269.400 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0.0 | 0.0 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0.0 | 0.0 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 7.0 | 2.200 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 550 | 258.800 | 45.900 | | зі страхування | 570 | 1.600 | 15.300 | | з оплати праці | 580 | 8.100 | 11.300 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 69.700 | 63.800 | | Усього за розділом ІV | 620 | 345.200 | 138.500 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 841.100 | 407.900 |
Примітки: По статтi "Основнi засоби" вiдображена залишкова вартiсть наявних на пiдприємствi основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 211,8 тис.грн. Знос основних засобiв на 31.12.2005р. нараховано у сумi 863,5 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 1075,3 тис.грн., у т.ч.:
- будiвлi та споруди - 190,2 тис.грн.,
- машини та обладнання - 460,9 тис.грн.,
- транспортнi засоби - 370,3 тис.грн.,
- iнструменти, прилади, iнвентар - 53,9 тис.грн.
Для основних фондiв Товариство використовує метод нарахування амортизацiї, передбачений податковим законодавством.
Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, установку.
Протягом 2005 року надходження основних засобiв не злiйснювалось, проте вiдбулось вибуття основних засобiв загальною первiсною вартiстю 286,9 тис.грн. (у тому числi за групами: будiвлi та споруди - 46,1 тис.грн., машини та обладнання - 113,2 тис.грн., транспортнi засоби - 112,7 тис.грн., iнтрументи та прилади - 14,9 тис.грн.).
"Виробничi запаси" станом на 31.12.2005 року становлять 167,6 тис. грн.
Товарно-матерiальнi цiнностi в бухгалтерському облiку класифiковано за видами. На товариствi згiдно облiковiй полiтицi використовується метод вибуття запасiв - ФIФО.
"Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" на 31.12.2005 р. складає 2,0 тис.грн.
Протягом 2005 року вiдбулось списання безнадiйної дебiторської заборгованостi у сумi 7,1 тис.грн.
"Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" на 31.12.2005 складає 25,0 тис.грн. Найбiльшими дебiторами є:
- ПП "Стар-Лайн" - 18,0 тис.грн. (за оренду технiки),
- ТОВ "Геоплан" - 2,0 тис.грн.
Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi на кiнець 2005 року складають 0,8 тис.грн.
Iншi оборотнi активи -сума податкового кредиту - 0,7 тис.грн.
В роздiлi "Поточнi зобов'язання" на 31 грудня 2005 року вiдображено наступнi данi:
"Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" 45,9 тис.грн. (орендна плата за землю - 40,0 тис.грн., податок на додану вартiсть - 4,6 тис.грн., iншi - 1,3 тис.грн.)
"Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування" - 15,3 тис.грн. Найбiльшу частку займає заборгованiсть перед Пенсiйним фондом - 14,6 тис.грн.
"Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi" - 11,3 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 2,2 тис.грн. Найбiльшим кредитором є "Донецькмiськводоканал" - 0,8 тис.грн.
"Iншi поточнi зобов'язання" на кiнець звiтного перiоду складають 63,8 тис.грн. За цiєю статтею вiдображено:
- заборгованiсть за розрахунками з учасниками за нарахованими дивiдендами - 25,1 тис.грн.,
- заборгованiсть перед пiдзвiтними особами - 20,1 тис.грн.,
- заборгованiсть перед "Укрвуглереструктуризацiя" - 10,3 тис.грн.,
- iншi поточнi зобов`язання - 8,3 тис.грн.
Розмiр статутного капiталу складає - 2667,2 тис. грн.
За звiтний перiод статутний капiтал ЗАТ не змiнювався.
Станом на 31 грудня 2005 року статутний фонд розподiлений на 969 896 простих iменних акцiй в документальнiй формi номiнальною вартiстю 2,75 грн. кожна.
За статтею "Неоплачений капiтал" данi на 31.12.2005р. складають 21,3 тис.грн. За цiєю статтею вiдображено вартiсть власних викуплених акцiй.
По статтi "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" на кiнець 2005 року розмiр збитку складає 2376,5 тис.грн. На початок 2005 року розмiр непокритого збитку становив 2150,0 тис.грн. Таким чином, фiнансовий результат за 2005 рiк - чистий збиток у сумi 226,5 тис. грн. (р.190 Звiту про фiнансовi результати (ф.2-м)). Керівник: Горожанкiн Юрiй Кузьмич
Головний бухгалтер: вiдсутнiй |
