| Назва емітента | Акцiонерне товариство закритого типу `Монтажне управлiння 5 `Електропiвденмонтаж` | | Код за ЄДРПОУ | 00121809 | | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва| | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2007 | 01 | 01 | | Підприємство | Акцiонерне товариство закритого типу `Монтажне управлiння 5 `Електропiвденмонтаж` | за ЄДРПОУ | 00121809 | | Територія | Луганська | за КОАТУУ | 4410161400 | | Форма власності | Приватна власнiсть | за КФВ | 10 | | Орган державного управління | дн | за СПОДУ | 7794 | | Галузь (вид діяльності) | Ремонт рiзного виробничого устаткування | за ЗКГНГ | 14971 | | Вид єкономічної діяльності | Ремонт (спецiалiзований) насосiв i компресорiв | за КВЕД | 29.12.2 | | Середньооблікова чисельність | 16 | Контрольна сума | | | Одиниця виміру | тис.грн. | | | | Адреса | 91480, Луганська обл., м. Луганськ, м. Щастя, вул. Гагарiна, буд. 9-А | | |
БАЛАНС на 31 грудня 2006 р.| Форма N1-м код за ДКУД | 1801006 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Незавершене будівництво | 020 | 0.0 | 0.0 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 253.600 | 233.500 | | первісна вартість | 031 | 832.500 | 825.300 | | знос | 032 | 578.900 | 591.800 | | Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.0 | 0.0 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 2.800 | | Усього за розділом І | 080 | 253.600 | 236.300 | | ІІ. Оборотні активи | | | Виробничі запаси | 100 | 111.400 | 115.600 | | Готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 289.500 | 261.100 | | первісна вартість | 161 | 289.500 | 261.100 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0.400 | 15.400 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 95.100 | 113.100 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 1.100 | 20.700 | | в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 | | Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом ІI | 260 | 497.500 | 525.900 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 280 | 751.100 | 762.200 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 0.100 | 0.100 | | Додатковий капітал | 320 | 546.500 | 556.500 | | Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -151.0 | -209.300 | | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 380 | 395.600 | 347.300 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0.0 | 0.0 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0.0 | 0.0 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 0.0 | 0.0 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 550 | 117.200 | 111.700 | | зі страхування | 570 | 76.900 | 51.100 | | з оплати праці | 580 | 99.500 | 76.800 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 61.900 | 175.300 | | Усього за розділом ІV | 620 | 355.500 | 414.900 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 751.100 | 762.200 |
Примітки: Основнi засоби вiдображенi в балансi за первiсною(переоцiненою) вартiстю. Нарахування амортизацiї проводиться за нормами i методами, передбаченими податковим законодавством.
На 01.01.2007 первiсна вартiсть в сумi 825,3 тис.грн. та знос в сумi 591,8 тис. грн. по основним групам складається з (перв.вартiсть;знос):
Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 546,2 тис.грн.; 328,7 тис.грн.;
Машини та обладнання - 58,2 тис.грн.; 55,8 тис.грн.;
Транспортнi засоби - 119,0 тис.грн.; 110,8 тис.грн.;
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 91,9 тис.грн.; 77,4 тис.грн.
Надiйшло за 2006 рiк основних засобiв у сумi 8,5 тис. грн. (Iнструменти, прилади).
В 2006 р. проведена переоцiнка ОЗ на 9,8 тис.грн. та донараховано зносу на 11,8 тис.грн.
Вибуло за рiк основних засобiв в сумi 27,4 тис.грн., в т.ч. транспортнi засоби-7,2 тис.грн., iнструменти, прилади, iнвентар-14,2 тис.грн.
Нарахована амортизацiя за 2006 рiк склала 12,5 тис.грн.
Товариство не має об`єктiв основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження.
Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю:
сировина та матерiали - 100,5 тис.грн.;
паливо - 4,0 тис.грн.;
запчастини- 2,0 тис.грн.;
МШП- 9,0 тис.грн.;
товари- 0,1 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша поточна дебiторська заборгованiсть має строк непогашення понад 1 рiк.
По статтi "Грошовi кошти та їх еквiваленти" на кiнець 2006 року у сумi 20,7 тис.грн. показанi кошти на рахунку в банку - 20,6 тис.грн. та каса - 0,1 тис.грн.
Статутний фонд товариства визначено в розмiрi 119,41 грн. i подiлено на 11941 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 гривнi кожна. Випуск акцiй зареєстровано в Луганському територiальному Управлiннi ДКЦПФР 23 сiчня 2001 року за 9/12/1/01. Привiлейованих акцiй немає. Права, привiлеї та обмеження, пов`язанi з акцiями, не обумовленi.
Статутний капiтал сформовано повнiстю. Протягом звiтного перiоду змiн у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу, не було. Акцiї, що належать самому Товариству вiдсутнi.
За даними реєстратора на кiнець звiтного перiоду в число власникiв Товариства входить 148 осiб; держава акцiями Товариства не володiє. Часткою, що перевищує 5% розмiру статутного фонду, володiють: ВАТ `Корпорацiя `ЕПМ` (м. Харкiв) - 61%. Посадовi особи Товариства особисто володiють 0,4% акцiй. Керівник: Митраков Д.М.
Головний бухгалтер: Михайлюк О.В. |
