| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвдентеплоенергомонтаж" |
| Код за ЄДРПОУ | 00121146 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2007 | 03 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвдентеплоенергомонтаж" | за ЄДРПОУ | 00121146 |
| Територія | 80000 | за КОАТУУ | 8039100000 |
| Форма власності | Приватна | за КФВ | 10 |
| Орган державного управління | Акцiонернi товариства вiдкритого типу | за СПОДУ | 7124 |
| Галузь (вид діяльності) | Загальнобудiвельнi органiзацiї | за ЗКГНГ | 61110 |
| Вид єкономічної діяльності | Будiвництво пiдприємств | за КВЕД | 45.21.5 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | м.Київ вул.Пушкiнська, 27 |
БАЛАНС
на 31 грудня 2006 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 252.500 | 320.100 |
| первісна вартість | 011 | 480.700 | 529.400 |
| накопичена амортизація | 012 | 228.200 | 209.300 |
| Незавершене будівництво | 020 | 31361.100 | 2653.100 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 11764.100 | 34205.400 |
| первісна вартість | 031 | 21325.900 | 49210.100 |
| знос | 032 | 9561.800 | 15004.700 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 41889.800 | 50900.400 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 3715.600 | 5518.100 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 8846.100 | 921.500 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 1699.500 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 080 | 97829.200 | 96218.100 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 42985.600 | 10929.200 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
| незавершене виробництво | 120 | 825.100 | 2138.800 |
| готова продукція | 130 | 9.900 | 0.0 |
| товари | 140 | 1677.200 | 192.700 |
| Векселі одержані | 150 | 2102.100 | 1796.400 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 3875.200 | 27799.600 |
| первісна вартість | 161 | 6156.300 | 29615.700 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 2281.100 | 1816.100 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 9132.800 | 5271.700 |
| за виданими авансами | 180 | 9844.700 | 3706.400 |
| з нарахованих доходів | 190 | 356.400 | 16.100 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 1542.900 | 96.900 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1386.0 | 768.800 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 760.500 | 7073.0 |
| в іноземній валюті | 240 | 23887.600 | 17177.400 |
| Інші оборотні активи | 250 | 704.600 | 2813.400 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 99090.600 | 79780.400 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 29.700 | 1344.100 |
| БАЛАНС | 280 | 196949.500 | 177342.600 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 5569.500 | 5569.500 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 30.400 | 30.400 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 24719.400 | 26153.800 |
| Резервний капітал | 340 | 2343.700 | 2343.700 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 52481.0 | 101160.100 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 141.800 |
| Усього за розділом І | 380 | 85144.0 | 135115.700 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 10826.900 |
| 415 | 0.0 | 0.0 | |
| 416 | 0.0 | 0.0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 10826.900 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 2376.200 | 0.0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 5252.600 | 0.0 |
| Усього за розділом ІII | 480 | 7628.800 | 0.0 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі видані | 520 | 128.300 | 0.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 9125.300 | 12791.400 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 92122.600 | 17178.700 |
| з бюджетом | 550 | 1090.700 | 48.700 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 |
| зі страхування | 570 | 111.100 | 14.400 |
| з оплати праці | 580 | 558.300 | 244.0 |
| з учасниками | 590 | 881.900 | 80.400 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 140.200 | 0.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 18.300 | 1042.400 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 104176.700 | 31400.0 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 640 | 196949.500 | 177342.600 |
Примітки: Повнота та достовiрнiсть балансу пiдтверджено аудитором.
Керівник: Стальний Андрiй Володимирович
Головний бухгалтер: Iваненюк Нiна Станiславiвна