| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвдентеплоенергомонтаж" |
| Код за ЄДРПОУ | 00121146 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2005 | 03 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвдентеплоенергомонтаж" | за ЄДРПОУ | 00121146 |
| Територія | 80000 | за КОАТУУ | 8036600000 |
| Форма власності | колективна | за КФВ | 20 |
| Орган державного управління | Акцiонернi товариства вiдкритого типу | за СПОДУ | 6024 |
| Галузь (вид діяльності) | Загальнобудiвельнi органiзацiї | за ЗКГНГ | 61110 |
| Вид єкономічної діяльності | Будiвництво пiдприємств | за КВЕД | 45.21.5 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | м. Київ вул.Пушкiнська, 27 |
БАЛАНС
на 31 грудня 2004 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 203.600 | 201.100 |
| первісна вартість | 011 | 264.400 | 329.500 |
| накопичена амортизація | 012 | 60.800 | 128.400 |
| Незавершене будівництво | 020 | 1555.500 | 2717.900 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 12024.600 | 12707.300 |
| первісна вартість | 031 | 22327.100 | 22603.0 |
| знос | 032 | 10302.500 | 9895.700 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 32621.200 | 43155.500 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 2066.600 | 3357.0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 748.900 | 1438.700 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 123.300 | 825.400 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 080 | 49343.700 | 64402.900 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 5395.0 | 20369.800 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
| незавершене виробництво | 120 | 7205.500 | 4597.100 |
| готова продукція | 130 | 3.600 | 3.600 |
| товари | 140 | 1110.600 | 967.200 |
| Векселі одержані | 150 | 15.500 | 1756.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 7405.800 | 6997.100 |
| первісна вартість | 161 | 10482.300 | 10183.600 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 3076.500 | 3186.500 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 463.100 | 4799.900 |
| за виданими авансами | 180 | 3690.0 | 29171.300 |
| з нарахованих доходів | 190 | 1578.200 | 1609.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 5873.300 | 5618.100 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1120.100 | 1338.600 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 296.600 | 12851.900 |
| в іноземній валюті | 240 | 3379.600 | 12992.200 |
| Інші оборотні активи | 250 | 2089.200 | 8843.0 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 39626.100 | 111914.800 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 19.700 | 37.700 |
| БАЛАНС | 280 | 88989.500 | 176355.400 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 278.500 | 278.500 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 30.400 | 30.400 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 30191.300 | 30113.400 |
| Резервний капітал | 340 | 2343.700 | 2343.700 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 27805.800 | 41964.800 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
| Вилучений капітал | 370 | 200.0 | 364.0 |
| Усього за розділом І | 380 | 60449.700 | 74366.800 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 293.200 | 303.100 |
| Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
| 415 | 0.0 | 0.0 | |
| 416 | 0.0 | 0.0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 430 | 293.200 | 303.100 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 1954.0 |
| Усього за розділом ІII | 480 | 0.0 | 1954.0 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 4906.500 | 6105.200 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 21033.800 | 87136.400 |
| з бюджетом | 550 | 195.0 | 570.600 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 |
| зі страхування | 570 | 114.700 | 95.600 |
| з оплати праці | 580 | 234.300 | 416.900 |
| з учасниками | 590 | 0.0 | 50.900 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 1086.200 | 836.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 676.100 | 4519.900 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 28246.600 | 99731.500 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 640 | 88989.500 | 176355.400 |
Примітки: Повнота та достовiрнiсть балансу пiдтверджено аудитором
Керівник: Стальний Андрiй Володимирович
Головний бухгалтер: Дорофеєва Людмила Iванiвна