| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвдентеплоенергомонтаж" |
| Код за ЄДРПОУ | 00121146 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2004 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвдентеплоенергомонтаж" | за ЄДРПОУ | 00121146 |
| Територія | 32000 | за КОАТУУ | 8039100000 |
| Форма власності | колективна | за КФВ | 20 |
| Орган державного управління | Акцiонернi товариства вiдкритого типу | за СПОДУ | 06024 |
| Галузь (вид діяльності) | Загальнобудiвельнi органiзацiї | за ЗКГНГ | 61110 |
| Вид єкономічної діяльності | Будiвництво пiдприємств енергетики, добувної й обробної промисловостi | за КВЕД | 45.21.5 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | м,Київ вул.Пушкiнська, 27 |
БАЛАНС
на 31 грудня 2003 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 5.100 | 203.600 |
| первісна вартість | 011 | 32.200 | 264.400 |
| накопичена амортизація | 012 | 27.100 | 60.800 |
| Незавершене будівництво | 020 | 1601.300 | 3048.700 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 13566.900 | 12024.600 |
| первісна вартість | 031 | 25139.0 | 22327.100 |
| знос | 032 | 11572.100 | 10302.500 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 30458.900 | 32834.0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 286.300 | 2066.600 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 253.300 | 748.900 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 280.300 | 123.300 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 080 | 46452.100 | 51049.700 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 1314.200 | 4852.0 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
| незавершене виробництво | 120 | 3970.500 | 7205.500 |
| готова продукція | 130 | 75.800 | 3.600 |
| товари | 140 | 908.700 | 1110.600 |
| Векселі одержані | 150 | 571.700 | 15.500 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 7583.0 | 7405.800 |
| первісна вартість | 161 | 8031.100 | 10482.300 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 448.100 | 3076.500 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 618.300 | 463.100 |
| за виданими авансами | 180 | 1966.900 | 3690.0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 1605.500 | 1578.200 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 5960.800 | 5873.300 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 5033.600 | 1120.100 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 1437.500 | 296.600 |
| в іноземній валюті | 240 | 3210.100 | 3379.600 |
| Інші оборотні активи | 250 | 1141.100 | 2089.200 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 35397.700 | 39083.100 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 10.700 | 19.700 |
| БАЛАНС | 280 | 81860.500 | 90152.500 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 278.500 | 278.500 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 59.400 | 30.400 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 32385.100 | 31141.500 |
| Резервний капітал | 340 | 2343.700 | 2343.700 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 22771.600 | 27625.600 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 200.0 |
| Усього за розділом І | 380 | 57838.300 | 61219.700 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 117.900 | 293.200 |
| Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
| 415 | 0.0 | 0.0 | |
| 416 | 0.0 | 0.0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 430 | 117.900 | 293.200 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІII | 480 | 0.0 | 0.0 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі видані | 520 | 68.0 | 0.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 2688.300 | 4906.500 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 17968.700 | 21033.800 |
| з бюджетом | 550 | 213.400 | 195.0 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 |
| зі страхування | 570 | 81.700 | 114.700 |
| з оплати праці | 580 | 220.100 | 234.300 |
| з учасниками | 590 | 26.200 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 1739.0 | 1479.200 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 894.700 | 676.100 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 23900.100 | 28639.600 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 4.200 | 0.0 |
| БАЛАНС | 640 | 81860.500 | 90152.500 |
Примітки: Повноту та достовiрнiсть балансу пiдтверджено аудитором.
Керівник: Коваль Валерiй Миколайович
Головний бухгалтер: Дорофеєва Людмила Iванiвна