| Назва емітента | ВАТ" Київське будiвельне управлiння теплових мереж" | | Код за ЄДРПОУ | 00120158 | | Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва| | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2007 | 04 | 01 | | Підприємство | Київське будiвельне управлiння теплових мереж | за ЄДРПОУ | 00120158 | | Територія | м.Київ | за КОАТУУ | 8036400000 | | Форма власності | ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ | за КФВ | 10 | | Орган державного управління | | за СПОДУ | | | Галузь (вид діяльності) | | за ЗКГНГ | | | Вид єкономічної діяльності | Оптова торгiвля напiвфабрикатами з чорних i кольорових металiв, не вiднесеними до iнших пiдкласiв | за КВЕД | 51.52.3 | | Середньооблікова чисельність | 31 | Контрольна сума | | | Одиниця виміру | тис.грн. | | | | Адреса | 02094,м.Київ,провулок Червоногвардiйський, 2 | | |
БАЛАНС на | Форма N1-м код за ДКУД | 1801006 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Незавершене будівництво | 020 | 1733.700 | 40.200 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 5444.0 | 8176.400 | | первісна вартість | 031 | 5834.400 | 8963.300 | | знос | 032 | 390.400 | 786.900 | | Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.0 | 0.0 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 080 | 7177.700 | 8216.600 | | ІІ. Оборотні активи | | | Виробничі запаси | 100 | 318.100 | 189.100 | | Готова продукція | 130 | 292.200 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 1455.500 | 578.400 | | первісна вартість | 161 | 1455.500 | 578.400 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 789.600 | 491.600 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1022.200 | 717.300 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 181.100 | 322.900 | | в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 | | Інші оборотні активи | 250 | 197.600 | 130.300 | | Усього за розділом ІI | 260 | 4256.300 | 2429.600 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 66.800 | | БАЛАНС | 280 | 11434.0 | 10713.0 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 3494.800 | 3494.800 | | Додатковий капітал | 320 | 1786.300 | 1786.300 | | Резервний капітал | 340 | 41.700 | 41.700 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -4136.700 | -4125.600 | | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 380 | 1186.100 | 1197.200 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0.0 | 0.0 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0.0 | 10.300 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 3600.0 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 10247.500 | 5347.100 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 550 | 0.200 | 0.600 | | зі страхування | 570 | 0.100 | 0.0 | | з оплати праці | 580 | 0.0 | 0.400 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 0.100 | 557.400 | | Усього за розділом ІV | 620 | 10247.900 | 9505.500 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 11434.0 | 10713.0 |
Примітки: В цiлому за 2006 рiк змiни у валютi балансу пройщли не значнi. Змiнилась структура кредиторської заборгованостi :
на початок перiод кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складала 9 662,6 тис.грн. на кiнець перiоду складає - 5347,1 тис. грн., але на кiнець перiоду на балансi Товариста вiдображається короткострокова заборгованiсть перед банком у сумi 3 600, 0 тис. грн.
За звiтний перiод зменшення та вiдповiдно збiльшення пройшло по статтям Незавершене будiвництво на 1 693,5 тис.грн., та 3 128,9 тис.грн. Також пройшло зменьшення по статям дебiторської заборгованостi у сумi 895,1 тис.грн.
Показники спiввiдношення оборотних активiв та короткострокових зобовязань вказує на певну залежнiсть Товариства вiд залученого капiталу. Керівник: Драгун Олександр Вiкторович
Головний бухгалтер: д/н | 
