| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Аатотранспортне пiдприємство "Пiвденелектромережабуд" | | Код за ЄДРПОУ | 00112874 | | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва| | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 01 | 01 | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Аатотранспортне пiдприємство "Пiвденелектромережабуд" | за ЄДРПОУ | 00112874 | | Територія | Донецька область | за КОАТУУ | 1410136200 | | Форма власності | ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ | за КФВ | 10 | | Орган державного управління | самостiйне | за СПОДУ | 7774 | | Галузь (вид діяльності) | АВТОМОБIЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | за ЗКГНГ | 51121 | | Вид єкономічної діяльності | ДIЯЛЬНIСТЬ АВТОМОБIЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ | за КВЕД | 60.24.1 | | Середньооблікова чисельність | 36 | Контрольна сума | | | Одиниця виміру | тис.грн. | | | | Адреса | 83085 м Донецьк, вул Прокоф'єва, 9 | | |
БАЛАНС на 31 грудня 2005 р.| Форма N1-м код за ДКУД | 1801006 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Незавершене будівництво | 020 | 0.0 | 0.0 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 341.400 | 444.200 | | первісна вартість | 031 | 2593.800 | 2720.400 | | знос | 032 | 2252.400 | 2276.200 | | Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.0 | 0.0 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 080 | 341.400 | 444.200 | | ІІ. Оборотні активи | | | Виробничі запаси | 100 | 529.500 | 490.200 | | Готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 311.100 | 232.0 | | первісна вартість | 161 | 311.100 | 232.0 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 5.100 | 5.400 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 103.900 | 0.0 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 64.700 | 43.900 | | в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 | | Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом ІI | 260 | 1014.300 | 771.500 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 280 | 1355.700 | 1215.700 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 1.200 | 1.200 | | Додатковий капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | | Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 988.600 | 992.100 | | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 380 | 989.800 | 993.300 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0.0 | 0.0 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0.0 | 0.0 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 339.0 | 210.900 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 550 | 6.0 | 8.300 | | зі страхування | 570 | 3.200 | 1.900 | | з оплати праці | 580 | 11.0 | 0.200 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 6.700 | 1.100 | | Усього за розділом ІV | 620 | 365.900 | 222.400 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 1355.700 | 1215.700 |
Примітки: Актив.
Активи товариства вiдображенi в балансi у вiдповiдностi до П(С)БО 1 п. 10, оцiнка яких достовiрно визначена i в майбутньому очiкується їх економiчна вигода.
Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року - 444.2 тис. грн., знос - 2276.2 тис. грн. За рiк вiдбулося полiпшення основних засобiв на суму 126.6 тис. грн. Вибуття основних засобiв не вiдбувалося. Оформлених у податкову заставу основних засобiв товариство не має. Iндексацiя у звiтному перiодi не проводилась. Товариство використовує прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв.
Довгострокових фiнансових iнвестицiй товариство не має.
Товариством прийнята постiйна система урахування запасiв. Оцiнка запасiв у разi продажу, внутрiшнього перемiщення в межах товариства i при iншому вибуттi, а також при їх залишку на кiнець звiтного перiоду здiйснюється згiдно з вимогами П(С)БО 9 "Запаси" методом середньозваженої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
На кiнець року виробничi запаси складали суму 490.2 тис. грн., а саме:
- сировина та матерiали - 0.5 тис. грн.;
- паливо - 269.6 тис. грн.;
- запаснi частини - 220.1 тис. грн.;
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець року дорiвнює 232 тис. грн., а саме:
- ОП "Шахта iм. Засядька" - 232 тис. грн. (за автопослуги).
Резерв сумнiвних боргiв не створювався.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 5.4 тис. грн., а саме:
- ПДВ - 5.1 тис. грн.;
- податок на прибуток - 0.1 тис. грн.;
- соцстрах - 0.2 тис. грн.
На кiнець року iнша поточна дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
На кiнець року грошовi кошти складали суму 43.9 тис. грн. у нацiональнiй валютi - на поточному рахунку в банку.
Пасив.
Власний капiтал товариства на кiнець року становив 993.3 тис. грн., а саме:
- статутний капiтал - 1.2 тис. грн., розподiлений на 4178 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0.3 грн. кожна;
- нерозподiлений прибуток - 992.1 тис. грн., у тому числi, нерозподiлений прибуток за минулi роки 988.6 тис. грн.
Резервний капiтал не створювався. Неоплаченого капiталу на кiнець року немає.
Товариство не користується позиковими коштами. Довгострокових зобов'язань немає.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зменшилась до суми 210.9 тис. грн.:
- ТОВ НПП "Донбасметал" - 210.9 тис. грн. (за ремонтнi роботи).
Поточнi зобов'язання за розрахунками включають до себе:
- з бюджетом (податки) - 8.3 тис. грн.;
- зi страхування - 1.9 тис. грн.;
- з оплати працi - 0.2 тис. грн. (грудень 2005р.).
Iншi поточнi зобов'язання складають суму 1.1 тис. грн.:
- розрахунки з пiдзвiтними особами - 1.0 тис. грн.;
- позика робiтнику - 0.1 тис. грн. Керівник: Сомов Анатолiй Валентинович
Головний бухгалтер: Ярошенко Людмила Миколаївна | 
