Finance.ua
Назва емітентаВАТ"Полтавський турбомеханiчний завод"
Код за ЄДРПОУ00110792
Організаційно-правова формаВАТ
Затверджено наказом
Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000р. N302
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2003 | 01 | 01
ПідприємствоВАТ"Полтавський турбомеханiчний завод"за ЄДРПОУ00110792
Територія1353401364за КОАТУУ5340136400
Орган державного управлінняАКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НАза СПОДУ6024
ГалузьТУРБОБУДУВАННЯза ЗКГНГ14111
Вид економічної діяльностівир-во турбiн та з/ч до нихза КВЕД29.11.2
  Контрольна сума 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2002 р.

Форма N5   код за ДКУД 1801008

І. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активівКод
рядка
Залишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка+, уцінка-)Вибуло за рікНараховано амортизації за рікВтрати від зменшення корисності за рікІнші зміни за рікЗалишок на кінець року
первісна (пере- оцінена) вартістьзноспервісної (пере- оціненої) вартостізносупервісна (пере- оцінена) вартістьзноспервісної (пере- оціненої) вартостізносупервісна (пере- оцінена) вартістьзнос
123456789101112131415
Права користування природними ресурсами0100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Права користування майном0200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Права на знаки для товарів і послуг0300.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Права на об'єкти промислової власності0400.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Авторські та суміжні з ними права0500.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Гудвіл0600.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші нематеріальні активи07037.20.0111.00.00.00.00.00.00.00.00.0148.20.0
Разом08037.20.0111.00.00.00.00.00.00.00.00.0148.20.0

 

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(081)0.0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів(082)0.0
вартість створених підприємством нематеріальних активів(083)0.0
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань(084)0.0

 

ІІ. Основні засоби

Групи основних засобівКод
рядка
Залишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка+, уцінка-)Вибуло за рікНараховано амортизації за рікВтрати від зменшення корисності за рікІнші зміни за рікЗалишок на кінець рокуУ тому числі
первісна (пере- оцінена) вартістьзноспервісної (пере- оціненої) вартостізносупервісна (пере- оцінена) вартістьзноспервісної (пере- оціненої) вартостізносупервісна (пере- оцінена) вартістьзносодержані за фінан- совою орендоюпередані в опера- тивну орендупервісна (переоці- нена) вартістьзнос
12345678910111213141516171819
Земельні ділянки1000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Капітальні витрати на поліпшення земель1100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Будинки, споруди та передавальні пристрої12046620.118321.8299.10.00.00.00.01388.60.00.00.046919.219710.40.00.00.00.0
Машини та обладнання13030958.320738.22854.60.00.0114.7106.71496.90.00.00.033698.222128.40.00.00.00.0
Транспортні засоби1401651.21117.9314.60.00.0207.1207.1154.80.00.00.01758.71065.60.00.00.00.0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)150576.8287.1123.80.00.04.74.787.90.00.00.0695.9370.30.00.00.00.0
Робоча і продуктивна худоба1600.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Багаторічні насадження1700.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші основні засоби1800.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Бібліотечні фонди19030282.43457.1480.10.00.0212.3116.5605.20.00.00.030550.23945.80.00.00.00.0
Малоцінні необоротні матеріальні активи2000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Тимчасові (нетитульні) споруди2100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Природні ресурси2200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інвентарна тара2300.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Предмети прокату2400.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші необоротні матеріальні активи2500.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Разом260110088.843922.14072.20.00.0538.8435.03733.40.00.00.0113622.247220.50.00.00.00.0

 

Із рядка 260 графа 14  
   вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності(261)0.0
   вартість оформлених у заставу основних засобів(262)0.0
   залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)(263)0.0
   залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу(264)0.0
   первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів(265)11341.4
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування(266)0.0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду(267)0.0

ІІІ. Капітальні інвестиції

Найменування показникаКод
рядка
За рікНа кінець року
1234
Капітальне будівництво2801013.9578.6
Придбання (виготовлення) основних засобів2900.01118.1
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів3000.00.0
Придбання (створення) нематеріальних активів3100.00.0
Формування основного стада3200.00.0
Інші3300.00.0
Разом3401013.91696.7

ІV. Фінансові інвестиції

Найменування показникаКод
рядка
За рікНа кінець року
довгостроковіпоточні
12345
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
   асоційовані підприємства3500.00.00.0
   дочірні підприємства3600.00.00.0
   спільну діяльність3700.00.00.0
Б. Інші Фінансові інвестиції в:
   частки і паї у статутному капіталі інших підприємств3800.00.00.0
   акції3900.00.00.0
   облігації4000.00.00.0
   інші4100.00.00.0
Разом (розд.А + розд.Б)4200.00.00.0

 

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
   за собівартістю(421)0.0
   за справедливою вартістю(422)0.0
   за амортизованою собівартістю(423)0.0
Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
   за собівартістю(424)0.0
   за справедливою вартістю(425)0.0
   за амортизованою собівартістю(426)0.0

V. Доходи і витрати

Найменування показникаКод
рядка
ДоходиВитрати
1234
А. Інші операційні доходи і витрати:   
   Операційна оренда активів440110.60.0
   Операційна курсова різниця450199.3234.0
   Реалізація інших оборотних активів460923.1848.4
   Штрафи, пені, неустойки4700.060.4
   Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення4801097.72163.6
   Інші операційні доходи і витрати49029319.430989.5
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:   
   асоційовані підприємства5000.00.0
   дочірні підприємства5100.00.0
   спільну діяльність5200.00.0
В. Інші фінансові доходи і витрати:   
   Дивіденди5300.0 
   Проценти540 0.0
   Фінансова оренда активів5500.00.0
   Інші фінансові доходи і витрати5601101.10.0
Г. Інші доходи і витрати:   
   Реалізація фінансових інвестицій5700.00.0
   Реалізація необоротних активів58085.527.3
   Реалізація майнових комплексів5900.00.0
   Неопераційна курсова різниця6000.00.0
   Безоплатно одержані активи6100.0 
   Списання необоротних активів620 91.9
   Каса6303870.23666.5

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)(631)3932.6
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами(632)0.00 %

VІ. Грошові кошти

Найменування показникаКод
рядка
На кінець року
123
Каса6405.6
Поточний рахунок банку6506279.8
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)6600.1
Грошові кошти в дорозі6700.0
Еквіваленти грошових коштів680307.9
Разом6906593.4

 

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено(691)0.0

VІІ. Забезпечення

Види забезпеченьКод ряд.Залишок забезпечення на початок рокуЗбільшення забезпеченняСума забезпечення, що використана протягом рокуНевикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періодіСума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпеченняЗалишок забезпечення на кінець року
створення забезпеченнядодаткових відрахувань
123456789
Забезпечення на виплату відпусток працівникам710298.31270.80.0701.1552.80.0315.2
7200.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань7300.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію7400.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів7500.00.00.00.00.00.00.0
-7600.00.00.00.00.00.00.0
-7700.00.00.00.00.00.00.0
Разом780298.31270.80.0701.1552.80.0315.2

VІIІ. Запаси

Найменування показникаКод
рядка
Балансова вартість на кінець рокуПереоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації *уцінка
12345
Сировина і матеріали80012650.80.00.0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби8100.00.00.0
Паливо820131.00.00.0
Тара і тарні матеріали8300.00.00.0
Будівельні матеріали840176.80.00.0
Запасні частини850816.50.00.0
Матеріали сільськогосподарського призначення8600.00.00.0
Тварини на вирощуванні та відгодівлі8700.00.00.0
Малоцінні та швидкозношувані предмети880915.00.00.0
Незавершене виробництво8901693.90.00.0
Готова продукція90010678.50.00.0
Товари910203.80.00.0
Разом92027266.30.00.0

 

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
   відображених за чистою вартістю реалізації(921)27266.3
   переданих у переробку(922)0.0
   оформлених в заставу(923)0.0
   переданих на комісію(924)0.0
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02(925)0.0
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

ІX. Дебіторська заборгованість

Найменування показникаКод
рядка
Всього на кінець рокув т.ч. за строками непогашення
до 3 місяціввід 3 до 6 місяціввід 6 до 12 місяців
123456
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги9407763.16201.5962.9598.7
Інша поточна дебіторська заборгованість95012.412.40.00.0

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості(951)11.9

X. Нестачі і витрати від псування цінностей

Найменування показникаКод
рядка
Сума
123
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат9600.0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році9700.0
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців , за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)9800.0

 

Керівник: Гусак Леонiд Гаврилович
Головний бухгалтер: Яценко Павло Павлович