| Назва емітента | ВАТ"Полтавський турбомеханiчний завод" |
| Код за ЄДРПОУ | 00110792 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2003 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ВАТ"Полтавський турбомеханiчний завод" | за ЄДРПОУ | 00110792 |
| Територія | 1353401364 | за КОАТУУ | 5340136400 |
| Орган державного управління | АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА | за СПОДУ | 6024 |
| Галузь (вид діяльності) | ТУРБОБУДУВАННЯ | за ЗКГНГ | 14111 |
| Вид єкономічної діяльності | вир-тво турбiн та з/ч до них | за КВЕД | 29.11.2 |
| Одиниця виміру | тис. грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2002 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 6322.8 | 0.0 | 8650.6 | 0.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 3733.4 | X | 3604.9 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 16.9 | 0.0 | 110.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 34.7 | 0.0 | 27.2 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 1271.1 | 1289.2 | 0.0 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 8836.7 | 0.0 | 13681.9 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 9057.3 | 0.0 | 7984.8 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 0.0 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 827.7 | 0.0 | 0.0 | 3969.4 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 607.1 | 0.0 | 1756.4 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| податки на прибуток | 140 | X | 2139.7 | X | 3123.6 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 1532.6 | 0.0 | 1367.2 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 1532.6 | 0.0 | 1367.2 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 1101.1 | X | 1476.6 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 1904.9 | X | 1913.3 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 718.4 | X | 502.3 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 440.0 | X | 1110.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 1847.6 | 0.0 | 1777.6 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 1847.6 | 0.0 | 1777.6 | 0.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 188.4 | X | 150.9 |
| Інші платежі | 360 | X | 1418.3 | X | 831.8 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 1606.7 | 0.0 | 982.7 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 1606.7 | 0.0 | 982.7 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 1291.7 | 0.0 | 572.3 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 7919.8 | X | 8519.3 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 34.7 | 0.0 | 27.2 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 6593.4 | X | 7919.8 | X |
Примітки: Примiтка 1. Рух коштiв в результатi операцiйної дiяльностi вiдображає результати дiяльностi пiдприємства вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг та операцiй з надання права користування активами. Чистий рух коштiв в результатi операцiйної дiяльностi в 2002 р. - 1532, 6 тис. грн. Примiтка 2. Рух коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi вiдображає операцiї, пов"язанi з придбанням основних засобiв i нематерiальних активiв; операцiї пов"язанi з продажем необоротних активiв; операцiї з наданням позик iншим пiдприємствам; над ходження коштiв вiд фiнансових iнвестицiй. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає в 2002 роцi 1847,6 тис. грн. Iншi надходження складають кошти вiд повернення авансiв та позик, наданних iншим сторонам. Iншi платежi складають авнси та позики грошовими коштами, наданi iншим сторонам. Негрошовi операцiї вiд iнвестицiйної дiяльностi вiдсутнi. Примiтка 3. Рух грошових коштiв у результатi фiнансової дiяльностi вiдображає отримання позик та їх погашення; виплата дивiдендiв. Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi складає 1606,7 тис.грн. Iншi надходження показують надходження, пов"язанi з фiнансовою дiяльностю. Iншi платежi показують використання грошових коштiв для придбання ранiше випущенних акцiй пiдприємства, виплати грошових коштiв орендодавцю для погашення заборгованностi за фiнансовою орендою та за iншими платежами.
Керівник: Гусак Леонiд Гаврилович
Головний бухгалтер: Яценко Павло Павлович