| Назва емітента | Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк" |
| Код за ЄДРПОУ | 00039019 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Звіт про рух грошових коштів
(непрямий метод)
за станом на 31 грудня 2006 р.
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Примітки | Звітний рік | Попередній рік |
| I. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ | ||||
| 1 | Чистий прибуток (збиток) поточного періоду | 287336.000 | 101832.000 | |
| Поправки чистого прибутку | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | Нараховані витрати | 29311.000 | 50509.000 | |
| 3 | Нараховані доходи | 4426.000 | -33300.000 | |
| 4 | Амортизація необоротних активів | 62536.000 | 52442.000 | |
| 5 | Резерви під сумнівні борги, знецінення активів | 62972.000 | 71467.000 | |
| 6 | Торговельний результат | 16045.000 | -23.000 | |
| 7 | Нарахований та відстрочений податок | 121050.000 | 9514.000 | |
| 8 | Прибуток (збиток) від продажу інвестицій | 1104.000 | 2963.000 | |
| 9 | Прибуток від довгострокових інвестицій в асоційовані компанії | 0.000 | -1.000 | |
| 10 | Амортизація дисконту і премії цінних паперів | -594.000 | -1040.000 | |
| 11 | Інший рух коштів, які не є грошовими | -53.000 | -593.000 | |
| 12 | Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку | 584133.000 | 253770.000 | |
| 13 | Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам | -12002.000 | 141434.000 | |
| 14 | Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам | -5474873.000 | -3136763.000 | |
| 15 | Зменшення (збільшення) інших активів | -12704.000 | -42821.000 | |
| 16 | Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України | 371800.000 | -138550.000 | |
| 17 | Збільшення (зменшення) коштів інших банків | 2478742.000 | 871111.000 | |
| 18 | Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках | 2642088.000 | 2609005.000 | |
| 19 | Збільшення (зменшення) коштів залучених під ощадні (депозитні) сертифікати | -73438.000 | 75366.000 | |
| 20 | Збільшення (зменшення) інших зобов'язань | 3528.000 | 44933.000 | |
| 21 | Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж | 48455.000 | -113007.000 | |
| 22 | Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов'язань від операційної діяльності | -28404.000 | 310708.000 | |
| 23 | Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності | 555729.000 | 564478.000 | |
| II. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ | ||||
| 24 | Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення | -4.000 | 2878.000 | |
| 25 | Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії | 0.000 | 2630.000 | |
| 26 | Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії | -5577.000 | -109.000 | |
| 27 | Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів | -261742.000 | -152171.000 | |
| 28 | Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності | -267323.000 | -146772.000 | |
| III. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ | ||||
| 29 | Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу | 295816.000 | 59303.000 | |
| 30 | Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань | 0.000 | 0.000 | |
| 31 | Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу | 300101.000 | 320.000 | |
| 32 | Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду | -25.000 | -15.000 | |
| 33 | Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності | 595892.000 | 59608.000 | |
| 34 | Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів | 884298.000 | 477314.000 | |
| 35 | Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року | 2021357.000 | 1544043.000 | |
| 36 | Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року | 2905655.000 | 2021357.000 | |
Примітки: Д/н
Виконавець, телефон: Матвiєнко Т.Я., (044) 230-32-36
Керівник: Б.В.Тимонькiн
Головний бухгалтер: I.О. Чорна