| Назва емітента | Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк" |
| Код за ЄДРПОУ | 00039019 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 251636.000 | 385157.000 | 25301.000 | 13123.000 | 276937.000 | 398280.000 |
| - будівлі та споруди | 289533.000 | 686109.000 | 12413.000 | 14558.000 | 301946.000 | 700667.000 |
| - машини та обладнання | 73001.000 | 91038.000 | 207.000 | 209.000 | 73208.000 | 91247.000 |
| - транспортні засоби | 8827.000 | 14235.000 | 491.000 | 127.000 | 9318.000 | 14362.000 |
| - інші | 13796.000 | 12633.000 | 12.000 | 3.000 | 13808.000 | 12636.000 |
| 2. Невиробничого призначення: | 1216.000 | 739.000 | 0.000 | 0.000 | 1216.000 | 739.000 |
| - будівлі та споруди | 739.000 | 1305.000 | 0.000 | 20.000 | 739.000 | 1325.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 385896.000 | 805320.000 | 13123.000 | 14917.000 | 399019.000 | 820237.000 |
| Пояснення | Основнi засоби, щодо яких передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження, вiдсутнi. Ступiнь зносу основних засобiв дорiвнює: будiвлi та споруди - 26% машини та обладнання - 43% транспортнi засоби - 40% iншi - 47% Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi проведенням переоцiнки власних службових будiвель, внаслiдок чого залишкова вартiсть основних засобiв збiльшилась на 364`248 тис. грн. До орендованих основних засобiв станом на 01.01.2005 р. не включена вартiсть землi у сумi 32 тис. грн. | |||||
Інформація про зобов'язання емітента
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (% річних) | Дата погашення |
| Кредити банку, у тому чіслі: | X | 5961625.000 | X | X |
| Кошти банкiв | 242924.000 | 0.000 | ||
| Примітки: "Кошти банкiв" наведенi єдиною цифрою, без дат виникнення та погашення, вiдсоткiв за користування, в зв`язку з їх великою кiлькiстю, рiзноманiтними умовами залучення, тощо.
До визначення "Кошти банкiв" також вiднесенi кредити, якi отриманi вiд Нацiонального банку України - 133 731 тис. грн.
| ||||
| Кошти клiєнтiв | 5714244.000 | 0.000 | ||
| Примітки: "Кошти клiєнтiв" наведенi єдиною цифрою, без дат виникнення та погашення, вiдсоткiв за користування, в зв`язку з їх великою кiлькiстю, рiзноманiтними умовами залучення, тощо.
До визначення "Кошти клiєнтiв" вiднесено наступне.
1. Кошти суб`єктiв господарювання - 3 491 364 тис. грн.
1.1. Кошти на вимогу - 2 031 750 тис. грн.
1.2. Строковi кошти - 1 459 614 тис. грн.
2. Кошти фiзичних осiб - 2 028 351 тис. грн.
2.1. Кошти на вимогу - 216 315 тис. грн.
2.2. Строковi кошти - 1 812 036 тис. грн.
3. Кошти бюджету, спецiальних фондiв та iншi кошти клiєнтiв, що утримуються з бюджету - 24 259 тис. грн.
4. Кошти небанкiвських фiнансових установ - 140 235 тис. грн.
4.1. Кошти на вимогу - 122 169 тис. грн.
4.2. Строковi кошти - 18 066 тис. грн.
5. Iншi зобов`язання перед клiєнтами - 30 035 тис. грн.
| ||||
| Ощаднi (депозитнi) сертифiкати, емiтованi банком | 4457.000 | 0.000 | ||
| Примітки: "Ощаднi (депозитнi) сертифiкати, емiтованi банком" наведенi єдиною цифрою, без дат виникнення та погашення, вiдсоткiв за користування, в зв`язку з їх великою кiлькiстю, рiзноманiтними умовами залучення, тощо.
| ||||
| Зобов'язання за цінними паперами, у тому чіслі: | X | 12500.000 | X | X |
| Процентнi облiгацiї | 12500.000 | 12.000 | 24.01.2005 | |
| Примітки: Згiдно з "Iнформацiєю про випуск облiгацiй АКБ "Укрсоцбанк", дата початку первинного продажу облiгацiй - 27.01.2003 р., дата закiнчення первинного продажу облiгацiй 27.01.2004 р., дата початку погашення облiгацiй - 24.01.2005 р., дата закiнчення погашення облiгацiй - 26.01.2005 р.
Продаж та викуп облiгацiй здiйснювалися в декiлька етапiв, тому зазнаначена сума на балансi банку не була сталою. Непогашена частина боргу наведена станом на кiнець дня 31.12.2004 р.
| ||||
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 12500.000 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0.000 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| д/н | 0.000 | X | ||
| Примітки: д/н
| ||||
| Податкові зобов'язання | X | 0.000 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.000 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 1843520.000 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 6158476.000 | X | X |
Примітки: До визначення "Iншi зобов`язання" вiднесено наступне.
1. Нарахованi витрати до сплати - 51 847 тис.грн.
1.1. Кошти банкiв - 408 тис.грн.
1.2. Кошти клiєнтiв - 50 598 тис.грн.
1.3. Iншi депозити - 374 тис.грн.
1.4. Борговi цiннi папери, емiтованi банком - 279 тис.грн.
1.5. Нарахування за заробiтною платою та iншi нарахування працiвникам банку - 73 тис.грн.
1.6. Iншi - 115 тис.грн.
2. Доходи майбутнiх перiодiв - 637 тис.грн.
3. Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками - 4 тис.грн.
4. Кредиторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю - 9 327 тис.грн.
5. Кредиторська заборгованiсть за податком на прибуток - 115 485 тис.грн.
5.1. У тому числi вiдстроченi податковi зобов`язання -114 285 тис.грн.
6. Кредиторська заборгованiсть за податками та обов`язковими платежами, крiм податку на прибуток - 3 474 тис.грн.
7. Кредиторська заборгованiсть перед акцiонерами банку - 0 тис.грн.
8. Дивiденди до сплати - 32 тис.грн.
9. Кредиторська заборгованiсть за операцiями з фiнансовими iнструментами - 736 тис.грн.
10. Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку - 14 тис.грн.
11.Банкiвськi резерви на покриття ризикiв i втрат - 1 413 тис.грн.
11. Iншi - 1 382 тис.грн.