| Назва емітента | Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк" |
| Код за ЄДРПОУ | 00039019 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Звіт про рух грошових коштів
(непрямий метод)
за станом на 01 січня 2004 р.
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Примітки | Звітний рік | Попередній рік |
| I. Операційна діяльність | ||||
| 1 | Чистий прибуток (збиток) поточного періоду | 60107.000 | 30733.000 | |
| Поправки чистого прибутку | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | Нараховані витрати | 17402.000 | 7002.000 | |
| 3 | Нараховані доходи | -24326.000 | -12017.000 | |
| 4 | Амортизація основних засобів | 31914.000 | 24721.000 | |
| 5 | Резерви під сумнівні борги, знецінення активів | 41309.000 | 46704.000 | |
| 6 | Торговельний результат | -450.000 | -1761.000 | |
| 7 | Нарахований та відстрочений податок | 26336.000 | 2600.000 | |
| 8 | Прибуток (збиток) від продажу інвестицій | -243.000 | -2069.000 | |
| 9 | Прибуток від довгострокових інвестицій в асоційовані компанії | -8.000 | -986.000 | |
| 10 | Амортизація дисконту і премії цінних паперів | -39235.000 | -14609.000 | |
| 11 | Інший рух коштів, які не є грошовими | -8366.000 | -3877.000 | |
| 12 | Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку | 104440.000 | 76441.000 | |
| 13 | Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам | -35023.000 | -76950.000 | |
| 14 | Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам | -1085503.000 | -520566.000 | |
| 15 | Зменшення (збільшення) інших активів | -61495.000 | 11202.000 | |
| 16 | Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України | 76531.000 | 190000.000 | |
| 17 | Збільшення (зменшення) коштів інших банків | 51619.000 | 158009.000 | |
| 18 | Збільшення (зменшення) поточних та депозитних рахунків | 1515260.000 | 678452.000 | |
| 19 | Збільшення (зменшення) інших зобов'язань | 36390.000 | 9037.000 | |
| 20 | Реалізація (придбання) цінних паперів у портфелі банку на продаж | 10598.000 | -7409.000 | |
| 21 | Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов'язань від операційної діяльності | 508377.000 | 441775.000 | |
| 22 | Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності | 612817.000 | 518216.000 | |
| II. Інвестиційна діяльність | ||||
| 23 | Реалізація (придбання) інвестиційних паперів | 81356.000 | -462707.000 | |
| 24 | Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії | 8.000 | -6568.000 | |
| 25 | Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні установи | 0.000 | -2513.000 | |
| 26 | Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів | -105240.000 | -66266.000 | |
| 27 | Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності | -23876.000 | -538054.000 | |
| III. Фінансова діяльність | ||||
| 28 | Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу | 9618.000 | 8335.000 | |
| 29 | Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань | 0.000 | 0.000 | |
| 30 | Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу | 3062.000 | 18937.000 | |
| 31 | Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду | -19.000 | -23.000 | |
| 32 | Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності | 12661.000 | 27249.000 | |
| 33 | Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів | 601602.000 | 7411.000 | |
| 34 | Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року | 323197.000 | 315786.000 | |
| 35 | Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року | 33 | 924799.000 | 323197.000 |
Примітки: д/н
Виконавець, телефон: Суфтiна Т.В., (044) 268-85-60
Керівник: Л.С. Кузьмiна
Головний бухгалтер: I.О. Чорна