ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2006 р.

Примітки: Для формування "Звiту про рух грошових коштiв" пiдприємство застосувало непрямий метод формування Звiту.

Непрямий метод передбачає коригування прибутку (збитку) вiд звичайної дiяльностi до оподаткування вiдповiдно до змiн: запасiв, дебiторської та кредиторської заборгованостi, що були протягом звiтного перiоду, таких "негрошових" статей, як: амортизацiя, нереалiзованi прибутки чи збитки вiд змiни курсу валют, усiх iнших статей, для яких грошовий потiк є результатом iнвестицiйної чи фiнансової дiяльностi. Звiт про рух грошових коштiв складається з трьох частин:
1. Рух грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi:
Операцiйна дiяльнiсть - це основний вид дiяльностi пiдприємства з отримання доходу. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає головним чином як результат основної дiяльностi пiдприємства, що приносить доходи, тобто:
- грошовi надходження вiд продажу товарiв та надання послуг;
- грошовi надходження вiд нагород рiзного характеру, комiсiйних зборiв;
- грошовi виплати постачальникам за товари та послуги;
- грошовi виплати службовцям, та iнше.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтнiй перiод становив 671,0тис.грн. (надходження)

2. Рух коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi.
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв,
вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, активiв, вiднесених до поточних
фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти.
Грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає:
- грошовi витрати на придбання будiвель, споруд, обладнання, нематерiальних активiв. Вони
також включають виплати, пов'язанi зi спорудженням будiвель та споруд, монтажем, наладкою
та установкою обладнання та устаткування, що створюються власними силами пiдприємства,
без участi стороннiх органiзацiй та служб.
За грошовi кошти протягом року було придбано необоротних активiв на суму -288,0тис.грн.
За горошовi кошти були здiйсненi iншi платежi у сумi 13,0тис.грн.
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить 301,0тис.грн..
(видаток).
Чистий рух грошових коштiв направлених на iнвестицiйну дiяльнiсть зменшують чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi, рiзниця мiж ними складає 370,0тис.грн. (надходження).

3. Рух коштiв в результатi фiнансової дiяльностi:
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами i включають такi статтi:
- надходження власного капiталу;
- отримання позики;
- погашення позики у сумi 899,0тис.грн..;
- сплаченi дивiденди на долю державної части у сумi 19,0тис.грн.(згiдно з статтею 67 Закону "Про Державний бюджет України на 2006 рiк" пiдприємство за пiдсумком щоквартальної фiнансово-господарської дiяльностi у I-III кварталах сплатидо до бюджету дивiденди );
- iншi платежi.
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi становить 918,0тис.грн.. (видаток).
Чистий рух грошових коштiв видатки на фiнансову дiяльнiсть зменшують чистий рух грошових вiд операцiйної дiяльностi та iнвестицiйної дiяльностi, рiзниця мiж ними складає 548,0тис.грн. (видатки).

Чистий рух коштiв за звiтний перiод становить 548,0тис.грн. (видатки).
Залишок коштiв на кiнець 2006 року становить 1001,0тис.грн..
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв складає 106,0тис.грн. (видатки).
Залишок коштiв на кiнець 2006 року становить 347,0тис.грн., у тому числi:
кошти в нацiональнiй валютi - 181,0тис.грн.,
кошти в iноземнiй валютi - 166,0тис.грн.

Усi грошовi кошти знаходяться на розрахункових рахунках в банкiвськiй установi.

Керівник: Папака Юрiй Iванович
Головний бухгалтер: Костєва Валентина Геральдiвна