Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 437.0 | 0.0 | 441.0 | 0.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 950.0 | X | 1104.0 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 2001.0 | 0.0 | 552.0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.0 | 614.0 | 993.0 | 0.0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 0.0 | 1288.0 | 0.0 | 5311.0 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 1717.0 | 0.0 | 5179.0 | 0.0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0.0 | 183.0 | 864.0 | 0.0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 0.0 |
податки на прибуток | 140 | X | 394.0 | X | 356.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 577.0 | 508.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 577.0 | 508.0 | 0.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 830.0 | X | 0.0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 2001.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 2189.0 | X | 477.0 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 642.0 | 0.0 | 0.0 | 477.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 642.0 | 0.0 | 0.0 | 477.0 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 36.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 49.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 20.0 | 31.0 | 0.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 32.0 | X | 1.0 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 12.0 | X | 32.0 | X |
Примітки: Залишок коштiв на початок звiтного перiоду складав 32,0тис.грн. Протягом року чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi становив 577,0тис.грн. (видаток), який складався за рахунок прибутку до оподаткування - 437,0тис.грн., нарахованої амортизацiї (950,0тис.грн.),прибуткiв вiд неоперацiйної дiяльностi(2001,0тис.грн.), збiльшення оборотних активiв на 1288,0тис.грн., зменшення витрат майбутнiх перiодiв на 2,0тис.грн., збiльшення поточних зобов'язань на 1717,0тис.грн., сплаченого податку на прибуток - 394тис.грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi становив 642,0(надходження),який складається з реалiзацiї необоротних активiв- 830,0тис.грн., придбання необоротних активiв на суму 2189,0тис.грн. iнших надходжень- 2001 тис.грн.(iнвестицii одержанi на формування породного вiдвалу i на будiвництво мулонакопичувача). Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi - 85,0тис.грн.(видаток), який складається з iнших платежiв, а саме погашення вiдстроченних податкових зобов'язань - 49,0тис.грн. та сплачених девiдендiв - 36,0тис.грн. Дивiденди були нарахованi i сплаченi за результатами роботи у 2004р. Загальний рух грошових коштiв за звiтний перiод становив 20,0 тис.грн.(видаток). Залишок коштiв на кiнець року становить 12,0тис.грн.
Керівник: Логачов Андрiй Глебович
Головний бухгалтер: Горбань Наталiя Миколаївна