Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
БАЛАНС |
Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 0.0 | 0.0 |
первісна вартість | 011 | 0.0 | 0.0 |
накопичена амортизація | 012 | 0.0 | 0.0 |
Незавершене будівництво | 020 | 707.0 | 707.0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 2631.0 | 2509.0 |
первісна вартість | 031 | 8399.0 | 8458.0 |
знос | 032 | 5768.0 | 5949.0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 080 | 3338.0 | 3216.0 |
ІІ. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
виробничі запаси | 100 | 1329.0 | 1537.0 |
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
незавершене виробництво | 120 | 253.0 | 271.0 |
готова продукція | 130 | 2543.0 | 2480.0 |
товари | 140 | 8.0 | 8.0 |
Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 1586.0 | 2499.0 |
первісна вартість | 161 | 1586.0 | 2499.0 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 0.0 | 0.0 |
за виданими авансами | 180 | 0.0 | 46.0 |
з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 33.0 | 117.0 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 0.0 | 12.0 |
в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІI | 260 | 5752.0 | 6970.0 |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 |
БАЛАНС | 280 | 9090.0 | 10186.0 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 1372.0 | 1372.0 |
Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 5010.0 | 5010.0 |
Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -1208.0 | -2428.0 |
Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 380 | 5174.0 | 3954.0 |
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 |
Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
415 | 0.0 | 0.0 | |
416 | 0.0 | 0.0 | |
Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 |
ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІII | 480 | 0.0 | 0.0 |
ІV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
Векселі видані | 520 | 20.0 | 20.0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 2231.0 | 3523.0 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 79.0 | 101.0 |
з бюджетом | 550 | 889.0 | 949.0 |
з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 |
зі страхування | 570 | 216.0 | 509.0 |
з оплати праці | 580 | 369.0 | 992.0 |
з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 112.0 | 138.0 |
Усього за розділом ІV | 620 | 3916.0 | 6232.0 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
БАЛАНС | 640 | 9090.0 | 10186.0 |
Примітки: Незавершене будiвництво.
На цю статтю вiднесена вартiсть капiтального будiвництва, операцiї по якому у звiтному роцi не проводились у зв'язку з вiдсутнiстю грошових коштiв.
Нематерiальнi активи на балансi ДВАТ вiдсутнi.
Основнi засоби.
Основнi засоби в балансi вiдображенi по собiвартостi з нарахуванням зносу. Станом на 31.12.2006 року товариство мало основних засобiв по первiснiй вартостi в сумi 8458 тис.грн. Переоцiнка основних засобiв на пiдприємствi не проводилась.
Знос нараховується податковим методом. На кiнець 2006 року нараховано зносу в сумi 5949 тис.грн. На 31.12.2006 року залишкова вартiсть основних засобiв склала 2509 тис.грн.
Запаси.
Станом на 31.12.2006 року до складу запасiв включенi виробничi запаси в сумi 1537 тис.грн., незавершене виробництво - 271 тис.грн., готова продукцiя - 2480 тис.грн., товари - 8,0 тис.грн. Для оцiнки вартостi запасiв товариство використовує метод iдентифiкованої собiвартостi.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець 2006 року склала 2499 тис.грн.
Нарахування резерву сумнiвних боргiв не здiйснювалось.
Власний капiтал.
На кiнець звiтного року товариство має власного капiталу в сумi 3954 тис.грн., у тому числi: статутний капiтал - 1372,0 тис. грн., iнший додатковий капiтал - 5010,0 тис. грн.
Поточнi зобов'язання.
Станом на 31.12.2006 року поточнi зобов'язання склали 6232 тис.грн., у тому числi векселi виданi - 20 тис.грн.; кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 3523 тис. грн.; з бюджетом 949 тис. грн., з одержаних авансiв - 101 тис. грн., зi страхування - 509 тис. грн., з оплати працi - 992 тис. грн.; iншi поточнi зобов'язання склали - 138 тис. грн.
Керівник: Жидков Вячеслав Борисович
Головний бухгалтер: Терехова Галина Валерiївна