Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
БАЛАНС |
Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 15.300 | 16.700 |
первісна вартість | 011 | 25.0 | 29.700 |
накопичена амортизація | 012 | 9.700 | 13.0 |
Незавершене будівництво | 020 | 3.700 | 9.900 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 2135.0 | 2896.100 |
первісна вартість | 031 | 3033.800 | 3753.900 |
знос | 032 | 898.800 | 857.800 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 080 | 2154.0 | 2922.700 |
ІІ. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
виробничі запаси | 100 | 427.300 | 1715.800 |
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
незавершене виробництво | 120 | 738.400 | 726.500 |
готова продукція | 130 | 59.300 | 143.0 |
товари | 140 | 1.700 | 351.500 |
Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 1154.400 | 516.200 |
первісна вартість | 161 | 1154.400 | 516.200 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 25.700 | 36.100 |
за виданими авансами | 180 | 0.0 | 0.0 |
з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 114.300 | 3.100 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 66.400 | 226.800 |
в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІI | 260 | 2587.500 | 3719.0 |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 |
БАЛАНС | 280 | 4741.500 | 6641.700 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 1247.400 | 1247.400 |
Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 29.200 | 25.0 |
Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -1807.400 | -1180.800 |
Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 380 | -530.800 | 91.600 |
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 104.700 | 126.800 |
Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
415 | 0.0 | 0.0 | |
416 | 0.0 | 0.0 | |
Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІI | 430 | 104.700 | 126.800 |
ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІII | 480 | 0.0 | 0.0 |
ІV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 1950.0 | 855.0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
Векселі видані | 520 | 21.400 | 21.400 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 2257.200 | 4707.900 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 371.800 | 376.300 |
з бюджетом | 550 | 421.800 | 310.700 |
з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 |
зі страхування | 570 | 27.0 | 39.900 |
з оплати праці | 580 | 84.100 | 92.900 |
з учасниками | 590 | 17.500 | 17.600 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 16.800 | 1.600 |
Усього за розділом ІV | 620 | 5167.600 | 6423.300 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
БАЛАНС | 640 | 4741.500 | 6641.700 |
Примітки: На кiнець звiтнього перiоду в короткострокових зобв"язаннях присутнi 1 кредит банку:
1. на залишкову суму 855 тис.грн. вiд 12.06.04. Особлива вiд 01.07.2004 р.
Дебiторська заборгованiсть на кiнець року складає 555.4 тис.грн.: за товари та послуги - 516.2, роз.з бюджетом - 36.1 та iнш.
Кредиторська - 6423.3: за товари та послуги - 4707.9, роз.з бюджетом - 310.7, з ОП - 92.9, векселi - 21.4 та iнш.
Керівник: Мутика Олег Вiкторович
Головний бухгалтер: Панченко Вiктор Iванович