| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Стальметиз" | | Код за ЄДРПОУ | 00191276 | | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 | | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2003 | 09 | 01 | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Стальметиз" | за ЄДРПОУ | 00191276 | | Територія | Одеська область | за КОАТУУ | 51101 | | Орган державного управління | Українськi межгалузевi об'єднання | за СПОДУ | 7794 | | Галузь (вид діяльності) | Виробництво метизiв | за ЗКГНГ | 12190 | | Вид єкономічної діяльності | Холодне витягування сталевого прута | за КВЕД | 27.31.0 | | Одиниця виміру | тис. грн. | Контрольна сума | |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2002 р. | Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | | Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.000 | 2791.200 | 5860.000 | 0.000 | | Коригування на: | | | | | | | амортизацію необоротних активів | 020 | 664.200 | X | 557.000 | X | | збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.000 | 0.000 | 310.000 | 0.000 | | збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 858.500 | 0.000 | 306.000 | 0.000 | | Витрати на сплату відсотків | 060 | 308.100 | X | 1.000 | X | | Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.000 | 960.400 | 7034.000 | 0.000 | | Зменшення (збільшення): | | | | | | | оборотних активів | 080 | 0.000 | 12076.900 | 0.000 | 54.000 | | витрат майбутніх періодів | 090 | -0.400 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | | Зменшення (збільшення): | | | | | | | поточних зобов'язань | 100 | 1530.200 | 0.000 | 0.000 | 6428.000 | | доходів майбутніх періодів | 110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0.000 | 11507.500 | 554.000 | 0.000 | | Сплачені: | | | | | | | відсотки | 130 | X | 101.200 | X | 1.000 | | податки на прибуток | 140 | X | 0.000 | X | 26.000 | | Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.000 | 11608.700 | 527.000 | 0.000 | | Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.000 | 11608.700 | 527.000 | 0.000 | | ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | Реалізація: | | | | | | | фінансових інвестицій | 180 | 0.000 | X | 2.000 | X | | необоротних активів | 190 | 323.800 | X | 118.000 | X | | майнових комплексів | 200 | 0.000 | X | 0.000 | X | | Отримані: | | | | | | | відсотки | 210 | 0.200 | X | 1.000 | X | | дивіденди | 220 | 0.000 | X | 0.000 | X | | Інші надходження | 230 | 3.100 | X | 4.000 | X | | Придбання: | | | | | | | фінансових інвестицій | 240 | X | 0.000 | X | 0.000 | | необоротних активів | 250 | X | 119.000 | X | 96.000 | | майнових комплексів | 260 | X | 0.000 | X | 0.000 | | Інші платежі | 270 | X | 0.000 | X | 0.000 | | Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 208.100 | 0.000 | 29.000 | 0.000 | | Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 208.100 | 0.000 | 29.000 | 0.000 | | ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | Надходження власного капіталу | 310 | 0.000 | X | 0.000 | X | | Отримані позики | 320 | 11646.300 | X | 0.000 | X | | Інші надходження | 330 | 0.000 | X | 0.000 | X | | Погашення позик | 340 | X | 270.000 | X | 263.000 | | Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.000 | X | 0.000 | | Інші платежі | 360 | X | 0.000 | X | 0.000 | | Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 11376.300 | 0.000 | 0.000 | 263.000 | | Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | Чистий рух коштів від фінанс. діяльності | 390 | 11376.300 | 0.000 | 0.000 | 263.000 | | Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.000 | 24.300 | 293.000 | 0.000 | | Залишок коштів на початок року | 410 | 26.000 | X | 43.000 | X | | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 310.000 | | Залишок коштів на кінець року | 430 | 1.700 | X | 26.000 | X |
Керівник: Головня Олена Вячеславiвна
Головний бухгалтер: Майорова Людмила Олександрiвна | 
