Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 258.100 | 0.0 | 255.600 | 0.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 504.400 | X | 342.400 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 111.0 | 0.0 | 0.600 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 16.500 | 0.0 | 0.0 | 5.300 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 5322.200 | X | 4074.0 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 6212.200 | 0.0 | 4667.300 | 0.0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 0.0 | 12044.800 | 434.400 | 0.0 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 587.300 | 0.0 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 9406.100 | 0.0 | 613.200 | 0.0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 2986.200 | 0.0 | 5714.900 | 0.0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 4937.800 | X | 4074.0 |
податки на прибуток | 140 | X | 90.900 | X | 71.700 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 2042.500 | 1569.200 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 2042.500 | 1569.200 | 0.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 150.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 33.300 | X | 23.200 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 462.500 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 5040.0 |
необоротних активів | 250 | X | 8497.600 | X | 7684.900 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 8314.300 | 0.0 | 12239.200 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 8314.300 | 0.0 | 12239.200 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 4625.100 | X |
Отримані позики | 320 | 33462.200 | X | 17267.500 | X |
Інші надходження | 330 | 17488.200 | X | 4.800 | X |
Погашення позик | 340 | X | 21271.100 | X | 11212.700 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 18133.500 | X | 70.500 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 11545.800 | 0.0 | 10614.200 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 11545.800 | 0.0 | 10614.200 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 1189.0 | 0.0 | 0.0 | 55.800 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 4.700 | X | 61.100 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 111.0 | 0.0 | 0.600 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 1082.700 | X | 4.700 | X |
Примітки: д/н
Керівник: Левицький Ростислав Григорович
Головний бухгалтер: Куценко Марiя Василiвна